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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.85 |
0.21 |
0.82% |
12.05% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
25.85 |
0.82% |
2025/05/27 |
25.67 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
25.64 |
-0.39% |
2025/05/26 |
25.68 |
1.06% |
| 2025/06/10 |
25.74 |
0.00% |
2025/05/23 |
25.41 |
1.11% |
| 2025/06/06 |
25.74 |
-0.08% |
2025/05/22 |
25.13 |
-0.51% |
| 2025/06/05 |
25.76 |
-0.43% |
2025/05/21 |
25.26 |
0.32% |
| 2025/06/04 |
25.87 |
0.12% |
2025/05/20 |
25.18 |
0.32% |
| 2025/06/03 |
25.84 |
-0.65% |
2025/05/19 |
25.10 |
0.72% |
| 2025/06/02 |
26.01 |
0.12% |
2025/05/16 |
24.92 |
0.04% |
| 2025/05/30 |
25.98 |
1.37% |
2025/05/15 |
24.91 |
-0.91% |
| 2025/05/28 |
25.63 |
-0.16% |
2025/05/14 |
25.14 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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