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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.93 |
0.16 |
0.67% |
3.73% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
23.93 |
0.67% |
2025/02/26 |
23.76 |
-0.46% |
| 2025/03/12 |
23.77 |
0.72% |
2025/02/25 |
23.87 |
0.25% |
| 2025/03/11 |
23.60 |
-2.12% |
2025/02/24 |
23.81 |
-0.71% |
| 2025/03/10 |
24.11 |
-0.25% |
2025/02/21 |
23.98 |
0.17% |
| 2025/03/07 |
24.17 |
-1.91% |
2025/02/20 |
23.94 |
-0.13% |
| 2025/03/06 |
24.64 |
3.10% |
2025/02/19 |
23.97 |
-0.70% |
| 2025/03/05 |
23.90 |
-0.38% |
2025/02/18 |
24.14 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
23.99 |
0.93% |
2025/02/17 |
24.14 |
1.77% |
| 2025/03/03 |
23.77 |
1.67% |
2025/02/14 |
23.72 |
1.24% |
| 2025/02/28 |
23.38 |
-1.60% |
2025/02/13 |
23.43 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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