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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.97 |
-0.08 |
-0.31% |
12.57% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
25.97 |
-0.31% |
2025/06/19 |
25.42 |
-1.28% |
| 2025/07/03 |
26.05 |
0.00% |
2025/06/18 |
25.75 |
0.74% |
| 2025/07/02 |
26.05 |
-0.91% |
2025/06/17 |
25.56 |
-0.12% |
| 2025/07/01 |
26.29 |
0.34% |
2025/06/16 |
25.59 |
0.87% |
| 2025/06/30 |
26.20 |
0.65% |
2025/06/13 |
25.37 |
-1.86% |
| 2025/06/27 |
26.03 |
1.48% |
2025/06/12 |
25.85 |
0.82% |
| 2025/06/26 |
25.65 |
1.70% |
2025/06/11 |
25.64 |
-0.39% |
| 2025/06/25 |
25.22 |
-0.36% |
2025/06/10 |
25.74 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
25.31 |
0.16% |
2025/06/06 |
25.74 |
-0.08% |
| 2025/06/20 |
25.27 |
-0.59% |
2025/06/05 |
25.76 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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