駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.93 0.16 0.67% 3.73% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22% 22.09% -1.37% -20.19% 21.86% 6.66%

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 23.93 0.67% 2025/02/26 23.76 -0.46%
2025/03/12 23.77 0.72% 2025/02/25 23.87 0.25%
2025/03/11 23.60 -2.12% 2025/02/24 23.81 -0.71%
2025/03/10 24.11 -0.25% 2025/02/21 23.98 0.17%
2025/03/07 24.17 -1.91% 2025/02/20 23.94 -0.13%
2025/03/06 24.64 3.10% 2025/02/19 23.97 -0.70%
2025/03/05 23.90 -0.38% 2025/02/18 24.14 0.00%
2025/03/04 23.99 0.93% 2025/02/17 24.14 1.77%
2025/03/03 23.77 1.67% 2025/02/14 23.72 1.24%
2025/02/28 23.38 -1.60% 2025/02/13 23.43 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.67% -2.88% 2.13% 3.32% -0.95% 0.29% 3.73%
日經225指數 0.72% 0.51% -5.39% -6.17% 1.33% -4.67% -7.12%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 1.19% -1.70% -4.16% -5.57% 5.25% 4.08% -5.60%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.22% -3.40% 0.28% 1.29% 2.04% 13.02% 2.04%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.35% -0.49% -2.14% -3.69% 4.13% 3.75% -4.29%
基金平均績效 0.29% -1.24% 0.45% 1.54% 6.60% 8.39% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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