駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.46 0.13 0.53% 6.03% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22% 22.09% -1.37% -20.19% 21.86% 6.66%

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 24.46 0.53% 2025/04/11 22.59 0.62%
2025/04/28 24.33 1.04% 2025/04/10 22.45 5.70%
2025/04/25 24.08 1.30% 2025/04/09 21.24 -2.48%
2025/04/24 23.77 -0.08% 2025/04/08 21.78 6.61%
2025/04/23 23.79 1.28% 2025/04/07 20.43 -5.72%
2025/04/22 23.49 0.95% 2025/04/04 21.67 -7.90%
2025/04/17 23.27 1.44% 2025/04/02 23.53 -0.59%
2025/04/16 22.94 -0.69% 2025/04/01 23.67 0.55%
2025/04/15 23.10 1.49% 2025/03/31 23.54 -2.81%
2025/04/14 22.76 0.75% 2025/03/28 24.22 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.53% 4.13% 0.99% 6.95% 7.28% 6.21% 6.03%
日經225指數 0.00% 4.73% -3.45% -9.18% -7.82% -6.36% -10.16%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 1.01% 4.87% -3.73% -4.86% 1.58% 2.52% -5.68%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.83% 3.87% 0.60% 4.56% 8.88% 19.76% 4.11%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 1.62% 5.19% -3.60% -3.25% -0.18% -1.80% -5.25%
基金平均績效 0.94% 4.06% 0.08% 3.15% 8.02% 9.50% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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