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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2977.5758 |
28.02 |
0.95% |
1.89% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.70% |
0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
2977.5758 |
0.95% |
2025/06/19 |
2892.8558 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
2949.5535 |
0.33% |
2025/06/18 |
2891.9308 |
0.29% |
| 2025/07/01 |
2939.9839 |
-0.71% |
2025/06/17 |
2883.4679 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
2960.8703 |
-0.34% |
2025/06/16 |
2880.7671 |
0.23% |
| 2025/06/27 |
2970.9652 |
1.74% |
2025/06/13 |
2874.2078 |
-0.33% |
| 2025/06/26 |
2920.0314 |
0.58% |
2025/06/12 |
2883.7236 |
-0.87% |
| 2025/06/25 |
2903.3232 |
0.49% |
2025/06/11 |
2909.1006 |
0.88% |
| 2025/06/24 |
2889.0976 |
0.28% |
2025/06/10 |
2883.6209 |
-0.13% |
| 2025/06/23 |
2881.1319 |
-0.29% |
2025/06/09 |
2887.5101 |
-0.17% |
| 2025/06/20 |
2889.4116 |
-0.12% |
2025/06/06 |
2892.4739 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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