施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2904.3252 -16.53 -0.57% 16.24% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.38% 13.70% 0.67% 26.76% -24.02% 15.44% -0.74% 11.48% 0.89% 25.96%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 2904.3252 -0.57% 2024/11/25 2854.4317 0.70%
2024/12/11 2920.8586 0.96% 2024/11/22 2834.6697 0.53%
2024/12/10 2893.0939 -0.28% 2024/11/21 2819.6990 -0.37%
2024/12/09 2901.1364 0.89% 2024/11/20 2830.2567 0.69%
2024/12/06 2875.4064 -0.61% 2024/11/19 2810.9525 -0.72%
2024/12/05 2893.1682 2.58% 2024/11/18 2831.2978 -0.03%
2024/11/29 2820.2695 -0.31% 2024/11/15 2832.1149 -0.96%
2024/11/28 2828.9208 1.09% 2024/11/14 2859.6677 0.29%
2024/11/27 2798.5538 -1.43% 2024/11/13 2851.2810 -1.48%
2024/11/26 2839.1365 -0.54% 2024/11/12 2894.1989 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.57% 0.39% 0.35% 7.96% -0.31% 17.68% 16.24%
日經225指數 -1.02% 1.08% 1.94% 7.99% 2.01% 19.94% 18.01%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.30% 0.01% 0.05% 14.02% 2.66% 26.38% 24.21%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 1.07% -0.46% 1.94% -1.50% -1.54% 13.76% 9.34%
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.68% -0.35% 3.92% 2.83% 11.04% 26.28% 21.32%
基金平均績效 0.24% 0.37% 2.48% 7.14% 6.87% 20.98% 18.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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