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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9536 |
0.0342 |
0.34% |
-3.11% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.9536 |
0.34% |
2025/07/15 |
9.8367 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
9.9194 |
0.09% |
2025/07/14 |
9.8477 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
9.9105 |
0.12% |
2025/07/11 |
9.8307 |
-0.17% |
| 2025/07/24 |
9.8988 |
0.06% |
2025/07/10 |
9.8473 |
0.22% |
| 2025/07/23 |
9.8927 |
-0.12% |
2025/07/09 |
9.8260 |
0.28% |
| 2025/07/22 |
9.9048 |
0.20% |
2025/07/08 |
9.7986 |
-0.06% |
| 2025/07/21 |
9.8854 |
0.15% |
2025/07/07 |
9.8044 |
0.14% |
| 2025/07/18 |
9.8704 |
0.06% |
2025/07/04 |
9.7907 |
0.20% |
| 2025/07/17 |
9.8642 |
0.05% |
2025/07/03 |
9.7708 |
-0.37% |
| 2025/07/16 |
9.8595 |
0.23% |
2025/07/02 |
9.8072 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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