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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8425 |
0.0204 |
0.21% |
2.42% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.8425 |
0.21% |
2024/04/09 |
9.8315 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
9.8221 |
0.36% |
2024/04/08 |
9.8225 |
0.02% |
| 2024/04/19 |
9.7866 |
0.22% |
2024/04/03 |
9.8208 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
9.7651 |
-0.19% |
2024/04/02 |
9.8168 |
-0.23% |
| 2024/04/17 |
9.7835 |
0.10% |
2024/03/28 |
9.8393 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
9.7741 |
-0.08% |
2024/03/27 |
9.8406 |
0.23% |
| 2024/04/15 |
9.7817 |
-0.09% |
2024/03/26 |
9.8176 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
9.7909 |
-0.02% |
2024/03/25 |
9.8163 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
9.7925 |
0.04% |
2024/03/22 |
9.8299 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
9.7886 |
-0.44% |
2024/03/21 |
9.8236 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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