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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4714 |
0.0124 |
0.12% |
1.93% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.4714 |
0.12% |
2025/12/05 |
10.3752 |
-0.13% |
| 2025/12/18 |
10.4590 |
0.06% |
2025/12/04 |
10.3891 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
10.4530 |
0.05% |
2025/12/03 |
10.3958 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
10.4481 |
0.20% |
2025/12/02 |
10.3931 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
10.4269 |
0.37% |
2025/12/01 |
10.3825 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
10.3887 |
-0.11% |
2025/11/28 |
10.3799 |
0.18% |
| 2025/12/11 |
10.3997 |
0.22% |
2025/11/27 |
10.3614 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
10.3769 |
0.12% |
2025/11/26 |
10.3573 |
0.03% |
| 2025/12/09 |
10.3640 |
0.02% |
2025/11/25 |
10.3537 |
0.11% |
| 2025/12/08 |
10.3617 |
-0.13% |
2025/11/24 |
10.3428 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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