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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1584 |
-0.0184 |
-0.18% |
-1.11% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.1584 |
-0.18% |
2025/09/02 |
10.2182 |
-0.13% |
| 2025/09/15 |
10.1768 |
0.06% |
2025/09/01 |
10.2310 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
10.1703 |
-0.24% |
2025/08/29 |
10.2205 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
10.1951 |
0.20% |
2025/08/28 |
10.2207 |
0.26% |
| 2025/09/10 |
10.1747 |
-0.11% |
2025/08/27 |
10.1943 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
10.1860 |
-0.35% |
2025/08/26 |
10.1867 |
0.20% |
| 2025/09/08 |
10.2220 |
-0.14% |
2025/08/25 |
10.1660 |
-0.23% |
| 2025/09/05 |
10.2364 |
-0.04% |
2025/08/22 |
10.1893 |
0.40% |
| 2025/09/04 |
10.2410 |
0.05% |
2025/08/21 |
10.1483 |
0.27% |
| 2025/09/03 |
10.2357 |
0.17% |
2025/08/20 |
10.1208 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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