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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2200 |
0.0900 |
0.81% |
5.35% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.2200 |
0.81% |
2025/09/22 |
10.7900 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
11.1300 |
0.18% |
2025/09/19 |
10.7800 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
11.1100 |
0.73% |
2025/09/18 |
10.7700 |
0.56% |
| 2025/10/02 |
11.0300 |
0.18% |
2025/09/17 |
10.7100 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
11.0100 |
0.46% |
2025/09/16 |
10.7100 |
-0.65% |
| 2025/09/30 |
10.9600 |
1.01% |
2025/09/15 |
10.7800 |
-1.37% |
| 2025/09/26 |
10.8500 |
0.84% |
2025/09/12 |
10.9300 |
-0.46% |
| 2025/09/25 |
10.7600 |
-0.92% |
2025/09/11 |
10.9800 |
1.10% |
| 2025/09/24 |
10.8600 |
0.00% |
2025/09/10 |
10.8600 |
-1.45% |
| 2025/09/23 |
10.8600 |
0.65% |
2025/09/09 |
11.0200 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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