|
|
|
凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6000 |
0.0100 |
0.09% |
1.58% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.6000 |
0.09% |
2025/12/31 |
11.4200 |
-0.78% |
| 2026/01/14 |
11.5900 |
0.43% |
2025/12/30 |
11.5100 |
-0.17% |
| 2026/01/13 |
11.5400 |
-0.26% |
2025/12/29 |
11.5300 |
-0.43% |
| 2026/01/12 |
11.5700 |
-0.34% |
2025/12/26 |
11.5800 |
0.09% |
| 2026/01/09 |
11.6100 |
-0.34% |
2025/12/24 |
11.5700 |
0.09% |
| 2026/01/08 |
11.6500 |
-0.94% |
2025/12/23 |
11.5600 |
-0.26% |
| 2026/01/07 |
11.7600 |
0.43% |
2025/12/22 |
11.5900 |
0.26% |
| 2026/01/06 |
11.7100 |
2.18% |
2025/12/19 |
11.5600 |
0.70% |
| 2026/01/05 |
11.4600 |
0.35% |
2025/12/18 |
11.4800 |
-0.09% |
| 2026/01/02 |
11.4200 |
0.00% |
2025/12/17 |
11.4900 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
0.09% |
-0.43% |
-0.17% |
4.69% |
9.13% |
5.17% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
