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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6100 |
-0.1300 |
-1.21% |
-7.09% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.6100 |
-1.21% |
2026/02/25 |
11.0700 |
-0.36% |
| 2026/03/11 |
10.7400 |
-0.74% |
2026/02/24 |
11.1100 |
-0.36% |
| 2026/03/10 |
10.8200 |
-0.92% |
2026/02/23 |
11.1500 |
-0.45% |
| 2026/03/09 |
10.9200 |
1.11% |
2026/02/11 |
11.2000 |
0.90% |
| 2026/03/06 |
10.8000 |
-1.10% |
2026/02/10 |
11.1000 |
-0.63% |
| 2026/03/05 |
10.9200 |
-1.44% |
2026/02/09 |
11.1700 |
-0.27% |
| 2026/03/04 |
11.0800 |
-0.63% |
2026/02/06 |
11.2000 |
0.63% |
| 2026/03/03 |
11.1500 |
-0.27% |
2026/02/05 |
11.1300 |
0.72% |
| 2026/03/02 |
11.1800 |
0.81% |
2026/02/04 |
11.0500 |
-1.87% |
| 2026/02/26 |
11.0900 |
0.18% |
2026/02/03 |
11.2600 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-1.21% |
-2.84% |
-5.27% |
-8.38% |
-2.93% |
-1.12% |
-7.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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