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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4600 |
0.0500 |
0.44% |
0.35% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.4600 |
0.44% |
2026/07/16 |
11.4100 |
0.80% |
| 2026/07/29 |
11.4100 |
-1.13% |
2026/07/15 |
11.3200 |
-0.26% |
| 2026/07/28 |
11.5400 |
0.61% |
2026/07/14 |
11.3500 |
-0.87% |
| 2026/07/27 |
11.4700 |
-0.35% |
2026/07/13 |
11.4500 |
-1.63% |
| 2026/07/24 |
11.5100 |
0.52% |
2026/07/09 |
11.6400 |
0.43% |
| 2026/07/23 |
11.4500 |
0.79% |
2026/07/08 |
11.5900 |
-1.11% |
| 2026/07/22 |
11.3600 |
-1.05% |
2026/07/07 |
11.7200 |
0.77% |
| 2026/07/21 |
11.4800 |
1.59% |
2026/07/06 |
11.6300 |
-0.43% |
| 2026/07/20 |
11.3000 |
-1.57% |
2026/07/02 |
11.6800 |
1.39% |
| 2026/07/17 |
11.4800 |
0.61% |
2026/07/01 |
11.5200 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
0.44% |
0.09% |
1.15% |
12.13% |
0.88% |
6.51% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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