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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0554 |
0.0145 |
0.10% |
-3.49% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
14.0554 |
0.10% |
2025/04/11 |
13.5734 |
1.02% |
| 2025/04/25 |
14.0409 |
0.66% |
2025/04/10 |
13.4357 |
-2.45% |
| 2025/04/24 |
13.9487 |
1.78% |
2025/04/09 |
13.7738 |
6.08% |
| 2025/04/23 |
13.7044 |
1.30% |
2025/04/08 |
12.9839 |
-1.03% |
| 2025/04/22 |
13.5289 |
1.38% |
2025/04/07 |
13.1191 |
-6.33% |
| 2025/04/21 |
13.3441 |
-1.47% |
2025/04/02 |
14.0055 |
0.51% |
| 2025/04/17 |
13.5427 |
0.20% |
2025/04/01 |
13.9348 |
0.32% |
| 2025/04/16 |
13.5153 |
-1.21% |
2025/03/31 |
13.8901 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
13.6813 |
0.19% |
2025/03/28 |
13.8863 |
-1.09% |
| 2025/04/14 |
13.6558 |
0.61% |
2025/03/27 |
14.0396 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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