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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3336 |
0.0278 |
0.17% |
12.15% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
16.3336 |
0.17% |
2025/09/17 |
16.1700 |
-0.21% |
| 2025/10/01 |
16.3058 |
0.25% |
2025/09/16 |
16.2048 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
16.2646 |
0.47% |
2025/09/15 |
16.2319 |
0.47% |
| 2025/09/26 |
16.1890 |
0.30% |
2025/09/12 |
16.1567 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
16.1404 |
-0.35% |
2025/09/11 |
16.1760 |
0.49% |
| 2025/09/24 |
16.1976 |
-0.31% |
2025/09/10 |
16.0972 |
0.38% |
| 2025/09/23 |
16.2475 |
-0.18% |
2025/09/09 |
16.0361 |
0.15% |
| 2025/09/22 |
16.2765 |
0.02% |
2025/09/08 |
16.0126 |
0.53% |
| 2025/09/19 |
16.2738 |
0.35% |
2025/09/05 |
15.9280 |
0.30% |
| 2025/09/18 |
16.2172 |
0.29% |
2025/09/04 |
15.8805 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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