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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6951 |
-0.0150 |
-0.12% |
3.02% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
12.6951 |
-0.12% |
2024/03/28 |
13.0307 |
-0.14% |
| 2024/04/15 |
12.7101 |
-1.12% |
2024/03/27 |
13.0492 |
0.32% |
| 2024/04/12 |
12.8536 |
-0.74% |
2024/03/26 |
13.0077 |
-0.22% |
| 2024/04/11 |
12.9490 |
0.66% |
2024/03/25 |
13.0359 |
-0.23% |
| 2024/04/10 |
12.8646 |
-0.62% |
2024/03/22 |
13.0660 |
0.15% |
| 2024/04/09 |
12.9446 |
0.10% |
2024/03/21 |
13.0463 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
12.9312 |
-0.10% |
2024/03/20 |
13.0342 |
0.65% |
| 2024/04/03 |
12.9442 |
0.15% |
2024/03/19 |
12.9497 |
0.52% |
| 2024/04/02 |
12.9244 |
-0.56% |
2024/03/18 |
12.8822 |
0.50% |
| 2024/04/01 |
12.9978 |
-0.25% |
2024/03/15 |
12.8181 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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