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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9971 |
0.0511 |
0.34% |
2.98% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.9971 |
0.34% |
2025/05/28 |
14.7325 |
-0.23% |
| 2025/06/11 |
14.9460 |
0.08% |
2025/05/27 |
14.7659 |
1.24% |
| 2025/06/10 |
14.9342 |
0.20% |
2025/05/23 |
14.5845 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
14.9050 |
-0.08% |
2025/05/22 |
14.6156 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
14.9166 |
0.46% |
2025/05/21 |
14.6109 |
-0.94% |
| 2025/06/05 |
14.8483 |
-0.26% |
2025/05/20 |
14.7490 |
-0.21% |
| 2025/06/04 |
14.8869 |
0.24% |
2025/05/19 |
14.7797 |
0.09% |
| 2025/06/03 |
14.8519 |
0.27% |
2025/05/16 |
14.7658 |
0.36% |
| 2025/06/02 |
14.8120 |
0.30% |
2025/05/15 |
14.7130 |
0.28% |
| 2025/05/29 |
14.7672 |
0.24% |
2025/05/14 |
14.6726 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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