凱基收益成長多重資產基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5674 0.0128 0.15% 4.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -10.27% 10.51% -20.71% 6.25%
含息 - - - - - - -7.57% 22.55% -10.12% 17.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.088 9.3864 0.94%
02/16 0.088 9.1760 0.96%
03/16 0.088 8.8004 1.00%
04/19 0.088 8.8343 1.00%
05/17 0.088 8.3715 1.05%
06/16 0.088 8.0206 1.10%
07/18 0.088 8.1003 1.09%
08/16 0.088 8.5487 1.03%
09/16 0.088 8.1399 1.08%
10/18 0.08 7.7717 1.03%
11/16 0.08 8.0628 0.99%
12/16 0.075 7.9580 0.94%
總計 1.027 7.9580 12.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.0766 0.93%
03/16 0.075 7.8069 0.96%
04/18 0.075 8.0064 0.94%
05/16 0.075 7.9583 0.94%
06/16 0.075 7.9347 0.95%
07/18 0.075 7.9391 0.94%
08/16 0.075 8.0077 0.94%
09/18 0.075 7.9411 0.94%
10/17 0.075 7.8286 0.96%
11/16 0.075 7.8707 0.95%
12/18 0.075 8.1787 0.92%
總計 0.9 8.1787 11.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.3054 0.90%
02/16 0.075 8.5404 0.88%
03/18 0.075 8.4529 0.89%
總計 0.225 8.4529 2.66%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.5674 0.15% 2024/03/13 8.4704 -0.37%
2024/03/26 8.5546 0.04% 2024/03/12 8.5018 0.62%
2024/03/25 8.5514 -0.47% 2024/03/11 8.4496 -0.05%
2024/03/22 8.5916 0.57% 2024/03/08 8.4542 -0.31%
2024/03/21 8.5430 0.39% 2024/03/07 8.4805 0.33%
2024/03/20 8.5096 0.15% 2024/03/06 8.4524 -0.04%
2024/03/19 8.4970 0.42% 2024/03/05 8.4559 -0.92%
2024/03/18 8.4616 0.10% 2024/03/04 8.5344 -0.54%
2024/03/15 8.4529 -0.53% 2024/03/01 8.5809 0.20%
2024/03/14 8.4982 0.33% 2024/02/29 8.5637 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣 0.15% 0.68% 0.39% 4.17% 10.58% 10.12% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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