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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6400 |
0.0100 |
0.09% |
1.14% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
10.6400 |
0.09% |
2025/06/27 |
10.5300 |
0.67% |
| 2025/07/11 |
10.6300 |
-0.28% |
2025/06/26 |
10.4600 |
0.97% |
| 2025/07/10 |
10.6600 |
0.00% |
2025/06/25 |
10.3600 |
0.29% |
| 2025/07/09 |
10.6600 |
0.76% |
2025/06/24 |
10.3300 |
2.08% |
| 2025/07/08 |
10.5800 |
-0.09% |
2025/06/23 |
10.1200 |
0.60% |
| 2025/07/07 |
10.5900 |
-0.47% |
2025/06/20 |
10.0600 |
-0.79% |
| 2025/07/03 |
10.6400 |
1.24% |
2025/06/18 |
10.1400 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
10.5100 |
0.38% |
2025/06/17 |
10.1500 |
-0.98% |
| 2025/07/01 |
10.4700 |
-0.95% |
2025/06/16 |
10.2500 |
0.89% |
| 2025/06/30 |
10.5700 |
0.38% |
2025/06/13 |
10.1600 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
0.09% |
0.47% |
4.72% |
15.90% |
2.70% |
1.72% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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