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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1500 |
-0.0200 |
-0.18% |
5.99% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.1500 |
-0.18% |
2025/09/02 |
10.7300 |
-1.20% |
| 2025/09/15 |
11.1700 |
0.99% |
2025/08/29 |
10.8600 |
-1.00% |
| 2025/09/12 |
11.0600 |
-0.09% |
2025/08/28 |
10.9700 |
0.46% |
| 2025/09/11 |
11.0700 |
0.45% |
2025/08/27 |
10.9200 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
11.0200 |
-0.72% |
2025/08/26 |
10.9000 |
0.37% |
| 2025/09/09 |
11.1000 |
0.45% |
2025/08/25 |
10.8600 |
-0.28% |
| 2025/09/08 |
11.0500 |
0.91% |
2025/08/22 |
10.8900 |
1.87% |
| 2025/09/05 |
10.9500 |
0.27% |
2025/08/21 |
10.6900 |
-0.28% |
| 2025/09/04 |
10.9200 |
1.11% |
2025/08/20 |
10.7200 |
-0.56% |
| 2025/09/03 |
10.8000 |
0.65% |
2025/08/19 |
10.7800 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
-0.18% |
0.45% |
2.76% |
8.78% |
15.78% |
7.63% |
5.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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