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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6779 |
0.0076 |
0.07% |
4.96% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
10.6779 |
0.07% |
2025/11/13 |
10.6418 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
10.6703 |
0.20% |
2025/11/12 |
10.6499 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
10.6485 |
0.13% |
2025/11/11 |
10.6447 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
10.6346 |
0.18% |
2025/11/10 |
10.6415 |
0.13% |
| 2025/11/21 |
10.6153 |
0.01% |
2025/11/07 |
10.6272 |
0.03% |
| 2025/11/20 |
10.6147 |
-0.01% |
2025/11/06 |
10.6239 |
0.06% |
| 2025/11/19 |
10.6155 |
-0.02% |
2025/11/05 |
10.6179 |
0.02% |
| 2025/11/18 |
10.6179 |
-0.11% |
2025/11/04 |
10.6160 |
-0.17% |
| 2025/11/17 |
10.6301 |
-0.00% |
2025/11/03 |
10.6346 |
-0.03% |
| 2025/11/14 |
10.6306 |
-0.11% |
2025/10/31 |
10.6378 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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