凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7731 0.0099 0.10% 1.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.65%

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.7731 0.10% 2024/03/13 9.7954 0.08%
2024/03/26 9.7632 -0.03% 2024/03/12 9.7877 0.01%
2024/03/25 9.7662 0.01% 2024/03/11 9.7871 -0.02%
2024/03/22 9.7657 -0.11% 2024/03/08 9.7895 0.10%
2024/03/21 9.7766 -0.10% 2024/03/07 9.7802 0.13%
2024/03/20 9.7864 0.08% 2024/03/06 9.7676 0.15%
2024/03/19 9.7785 0.06% 2024/03/05 9.7525 -0.04%
2024/03/18 9.7725 -0.02% 2024/03/04 9.7561 0.02%
2024/03/15 9.7741 -0.07% 2024/03/01 9.7545 0.13%
2024/03/14 9.7813 -0.14% 2024/02/29 9.7419 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/美元 0.10% -0.14% 0.18% 0.91% 6.58% 8.73% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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