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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4015 |
0.0545 |
0.38% |
2.71% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.4015 |
0.38% |
2025/05/28 |
14.1180 |
-0.65% |
| 2025/06/11 |
14.3470 |
0.03% |
2025/05/27 |
14.2097 |
1.27% |
| 2025/06/10 |
14.3422 |
0.26% |
2025/05/23 |
14.0319 |
0.20% |
| 2025/06/09 |
14.3052 |
-0.99% |
2025/05/22 |
14.0044 |
-0.86% |
| 2025/06/06 |
14.4479 |
0.23% |
2025/05/21 |
14.1252 |
-1.81% |
| 2025/06/05 |
14.4149 |
0.30% |
2025/05/20 |
14.3851 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
14.3712 |
0.06% |
2025/05/19 |
14.4201 |
0.26% |
| 2025/06/03 |
14.3619 |
0.14% |
2025/05/16 |
14.3829 |
1.19% |
| 2025/06/02 |
14.3423 |
0.67% |
2025/05/15 |
14.2135 |
1.48% |
| 2025/05/29 |
14.2464 |
0.91% |
2025/05/14 |
14.0059 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
0.38% |
-0.09% |
1.07% |
0.64% |
-0.20% |
0.22% |
2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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