凱基醫院及長照產業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3572 0.0497 0.35% 2.39% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 5.11% 22.32% 15.88% 15.28% -15.29% -9.64% 2.51%

凱基醫院及長照產業基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 14.3572 0.35% 2025/07/15 14.2957 -1.09%
2025/07/28 14.3075 -0.65% 2025/07/14 14.4534 0.48%
2025/07/25 14.4010 0.65% 2025/07/11 14.3838 -0.85%
2025/07/24 14.3087 -0.63% 2025/07/10 14.5078 0.17%
2025/07/23 14.4000 0.93% 2025/07/09 14.4829 0.35%
2025/07/22 14.2674 0.64% 2025/07/08 14.4317 -0.34%
2025/07/21 14.1770 -0.19% 2025/07/07 14.4810 -0.42%
2025/07/18 14.2034 0.02% 2025/07/03 14.5416 0.56%
2025/07/17 14.2005 -1.08% 2025/07/02 14.4608 -0.78%
2025/07/16 14.3562 0.42% 2025/07/01 14.5742 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/美元 0.35% 0.63% -1.24% -0.64% -3.61% 1.83% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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