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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6700 |
0.6100 |
3.80% |
17.73% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.6700 |
3.80% |
2026/07/16 |
16.8700 |
-1.35% |
| 2026/07/29 |
16.0600 |
-2.90% |
2026/07/15 |
17.1000 |
-0.23% |
| 2026/07/28 |
16.5400 |
-2.42% |
2026/07/14 |
17.1400 |
0.94% |
| 2026/07/27 |
16.9500 |
-1.45% |
2026/07/13 |
16.9800 |
-1.62% |
| 2026/07/24 |
17.2000 |
0.17% |
2026/07/09 |
17.2600 |
1.47% |
| 2026/07/23 |
17.1700 |
-0.17% |
2026/07/08 |
17.0100 |
0.12% |
| 2026/07/22 |
17.2000 |
-0.12% |
2026/07/07 |
16.9900 |
-1.16% |
| 2026/07/21 |
17.2200 |
2.81% |
2026/07/06 |
17.1900 |
0.64% |
| 2026/07/20 |
16.7500 |
0.24% |
2026/07/02 |
17.0800 |
-1.67% |
| 2026/07/17 |
16.7100 |
-0.95% |
2026/07/01 |
17.3700 |
-2.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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