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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2500 |
0.0100 |
0.08% |
-5.99% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.2500 |
0.08% |
2025/04/11 |
11.8000 |
1.72% |
| 2025/04/25 |
12.2400 |
0.91% |
2025/04/10 |
11.6000 |
-2.27% |
| 2025/04/24 |
12.1300 |
1.93% |
2025/04/09 |
11.8700 |
7.52% |
| 2025/04/23 |
11.9000 |
1.19% |
2025/04/08 |
11.0400 |
-1.69% |
| 2025/04/22 |
11.7600 |
1.82% |
2025/04/07 |
11.2300 |
-8.77% |
| 2025/04/21 |
11.5500 |
-2.20% |
2025/04/02 |
12.3100 |
0.41% |
| 2025/04/17 |
11.8100 |
0.43% |
2025/04/01 |
12.2600 |
0.66% |
| 2025/04/16 |
11.7600 |
-1.42% |
2025/03/31 |
12.1800 |
0.25% |
| 2025/04/15 |
11.9300 |
0.25% |
2025/03/28 |
12.1500 |
-1.06% |
| 2025/04/14 |
11.9000 |
0.85% |
2025/03/27 |
12.2800 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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