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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5800 |
0.0600 |
0.44% |
4.22% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.5800 |
0.44% |
2025/07/24 |
13.6800 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
13.5200 |
0.22% |
2025/07/23 |
13.6800 |
0.29% |
| 2025/08/05 |
13.4900 |
-0.59% |
2025/07/22 |
13.6400 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
13.5700 |
1.19% |
2025/07/21 |
13.6300 |
0.44% |
| 2025/08/01 |
13.4100 |
-1.18% |
2025/07/18 |
13.5700 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
13.5700 |
-0.88% |
2025/07/17 |
13.5600 |
0.52% |
| 2025/07/30 |
13.6900 |
-0.29% |
2025/07/16 |
13.4900 |
0.37% |
| 2025/07/29 |
13.7300 |
0.66% |
2025/07/15 |
13.4400 |
0.07% |
| 2025/07/28 |
13.6400 |
-0.51% |
2025/07/14 |
13.4300 |
0.30% |
| 2025/07/25 |
13.7100 |
0.22% |
2025/07/11 |
13.3900 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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