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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9935 |
0.0019 |
0.02% |
-0.13% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
8.9935 |
0.02% |
2024/04/02 |
9.0813 |
-0.54% |
| 2024/04/17 |
8.9916 |
0.06% |
2024/03/28 |
9.1305 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
8.9862 |
-0.31% |
2024/03/27 |
9.1279 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
9.0139 |
-0.28% |
2024/03/26 |
9.1171 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
9.0395 |
0.06% |
2024/03/25 |
9.1142 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
9.0339 |
-0.36% |
2024/03/22 |
9.1208 |
0.32% |
| 2024/04/10 |
9.0665 |
-0.23% |
2024/03/21 |
9.0919 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
9.0872 |
0.17% |
2024/03/20 |
9.0855 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
9.0716 |
-0.13% |
2024/03/19 |
9.0808 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
9.0834 |
0.02% |
2024/03/18 |
9.0771 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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