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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5344 |
-0.0288 |
-0.30% |
-1.08% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
9.5344 |
-0.30% |
2026/02/25 |
9.6563 |
-0.15% |
| 2026/03/11 |
9.5632 |
-0.19% |
2026/02/24 |
9.6712 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
9.5818 |
0.21% |
2026/02/23 |
9.6768 |
0.12% |
| 2026/03/09 |
9.5618 |
-0.29% |
2026/02/13 |
9.6655 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
9.5896 |
-0.45% |
2026/02/12 |
9.6568 |
-0.07% |
| 2026/03/05 |
9.6332 |
0.11% |
2026/02/11 |
9.6634 |
-0.02% |
| 2026/03/04 |
9.6230 |
-0.03% |
2026/02/10 |
9.6654 |
0.12% |
| 2026/03/03 |
9.6261 |
-0.32% |
2026/02/09 |
9.6539 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
9.6572 |
0.10% |
2026/02/06 |
9.6522 |
-0.01% |
| 2026/02/26 |
9.6476 |
-0.09% |
2026/02/05 |
9.6527 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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