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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7612 |
0.0051 |
0.05% |
3.51% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7612 |
0.05% |
2025/09/22 |
9.7840 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
9.7561 |
-0.02% |
2025/09/19 |
9.7769 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
9.7576 |
0.09% |
2025/09/18 |
9.7829 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
9.7487 |
0.07% |
2025/09/17 |
9.7788 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
9.7421 |
-0.01% |
2025/09/16 |
9.7807 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
9.7432 |
-0.14% |
2025/09/15 |
9.7768 |
0.06% |
| 2025/09/26 |
9.7573 |
-0.05% |
2025/09/12 |
9.7710 |
0.09% |
| 2025/09/25 |
9.7625 |
-0.20% |
2025/09/11 |
9.7620 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
9.7821 |
0.07% |
2025/09/10 |
9.7534 |
0.02% |
| 2025/09/23 |
9.7754 |
-0.09% |
2025/09/09 |
9.7511 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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