凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.0113 0.6510 2.47% -9.57% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 9.26% -10.09% -26.69% -1.08% -5.66%
含息 - - - - - 9.78% -8.14% -24.64% 1.89% -2.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.175 34.0374 0.51%
06/16 0.27 33.2645 0.81%
09/18 0.25 31.1182 0.80%
12/18 0.255 32.6632 0.78%
總計 0.95 32.6632 2.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.25 30.7690 0.81%
06/20 0.285 32.1148 0.89%
09/19 0.283 33.3899 0.85%
12/17 0.285 30.7133 0.93%
總計 1.103 30.7133 3.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 31.2774 0.90%
06/17 0.28 26.4010 1.06%
總計 0.56 26.4010 2.12%

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 27.0113 2.47% 2025/07/15 25.8837 -0.58%
2025/07/28 26.3603 -0.23% 2025/07/14 26.0353 0.03%
2025/07/25 26.4216 1.05% 2025/07/11 26.0278 -1.48%
2025/07/24 26.1479 -0.28% 2025/07/10 26.4192 0.48%
2025/07/23 26.2219 -0.95% 2025/07/09 26.2923 1.26%
2025/07/22 26.4727 0.70% 2025/07/08 25.9664 -0.12%
2025/07/21 26.2892 1.13% 2025/07/07 25.9971 -0.11%
2025/07/18 25.9949 -0.11% 2025/07/03 26.0269 -1.22%
2025/07/17 26.0227 0.20% 2025/07/02 26.3478 -1.42%
2025/07/16 25.9710 0.34% 2025/07/01 26.7272 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 2.47% 2.03% 3.44% -10.79% -9.32% -15.50% -9.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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