凱基基金淨值

凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.5071	-0.0572	-0.20%	-0.21%	2026/02/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	9.26%	-10.09%	-26.69%	-1.08%	-5.66%	-4.36%
含息	-	-	-	-	9.78%	-8.14%	-24.64%	1.89%	-2.18%	-0.56%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.25	30.7690	0.81%
06/20	0.285	32.1148	0.89%
09/19	0.283	33.3899	0.85%
12/17	0.285	30.7133	0.93%
總計	1.103	30.7133	3.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.28	31.2774	0.90%
06/17	0.28	26.4010	1.06%
09/16	0.283	28.5587	0.99%
12/16	0.291	28.6425	1.02%
總計	1.134	28.6425	3.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	28.5071	-0.20%	2026/01/21	28.7461	0.87%
2026/02/03	28.5643	-0.06%	2026/01/20	28.4977	-1.06%
2026/02/02	28.5816	0.25%	2026/01/16	28.8018	-0.64%
2026/01/30	28.5101	0.01%	2026/01/15	28.9868	-0.06%
2026/01/29	28.5064	0.06%	2026/01/14	29.0045	0.47%
2026/01/28	28.4903	-0.74%	2026/01/13	28.8698	0.14%
2026/01/27	28.7015	-0.63%	2026/01/12	28.8292	-0.26%
2026/01/26	28.8839	0.18%	2026/01/09	28.9044	0.82%
2026/01/23	28.8309	0.02%	2026/01/08	28.6707	-0.24%
2026/01/22	28.8237	0.27%	2026/01/07	28.7387	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣	-0.20%	0.06%	0.38%	-1.59%	3.90%	-6.34%	-0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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