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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3200 |
0.5900 |
3.75% |
15.42% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
5.37% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.3200 |
3.75% |
2026/07/16 |
16.5400 |
-1.37% |
| 2026/07/29 |
15.7300 |
-2.96% |
2026/07/15 |
16.7700 |
-0.24% |
| 2026/07/28 |
16.2100 |
-2.35% |
2026/07/14 |
16.8100 |
0.90% |
| 2026/07/27 |
16.6000 |
-1.48% |
2026/07/13 |
16.6600 |
-1.65% |
| 2026/07/24 |
16.8500 |
0.12% |
2026/07/09 |
16.9400 |
1.44% |
| 2026/07/23 |
16.8300 |
-0.18% |
2026/07/08 |
16.7000 |
0.06% |
| 2026/07/22 |
16.8600 |
-0.12% |
2026/07/07 |
16.6900 |
-1.13% |
| 2026/07/21 |
16.8800 |
2.80% |
2026/07/06 |
16.8800 |
0.72% |
| 2026/07/20 |
16.4200 |
0.18% |
2026/07/02 |
16.7600 |
-1.76% |
| 2026/07/17 |
16.3900 |
-0.91% |
2026/07/01 |
17.0600 |
-2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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