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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8600 |
-0.0500 |
-0.42% |
1.11% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
11.8600 |
-0.42% |
2024/03/28 |
12.5600 |
0.40% |
| 2024/04/15 |
11.9100 |
-1.89% |
2024/03/27 |
12.5100 |
0.72% |
| 2024/04/12 |
12.1400 |
-1.30% |
2024/03/26 |
12.4200 |
-0.40% |
| 2024/04/11 |
12.3000 |
0.74% |
2024/03/25 |
12.4700 |
-0.64% |
| 2024/04/10 |
12.2100 |
-1.77% |
2024/03/22 |
12.5500 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
12.4300 |
0.57% |
2024/03/21 |
12.5500 |
0.48% |
| 2024/04/08 |
12.3600 |
-0.24% |
2024/03/20 |
12.4900 |
0.40% |
| 2024/04/03 |
12.3900 |
0.08% |
2024/03/19 |
12.4400 |
0.08% |
| 2024/04/02 |
12.3800 |
-0.88% |
2024/03/18 |
12.4300 |
0.32% |
| 2024/04/01 |
12.4900 |
-0.56% |
2024/03/15 |
12.3900 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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