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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7700 |
0.0500 |
0.36% |
2.61% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.7700 |
0.36% |
2025/07/24 |
13.8700 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
13.7200 |
0.22% |
2025/07/23 |
13.8600 |
0.22% |
| 2025/08/05 |
13.6900 |
-0.58% |
2025/07/22 |
13.8300 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
13.7700 |
1.18% |
2025/07/21 |
13.8300 |
0.36% |
| 2025/08/01 |
13.6100 |
-1.23% |
2025/07/18 |
13.7800 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
13.7800 |
-0.93% |
2025/07/17 |
13.7600 |
0.51% |
| 2025/07/30 |
13.9100 |
-0.14% |
2025/07/16 |
13.6900 |
0.29% |
| 2025/07/29 |
13.9300 |
0.65% |
2025/07/15 |
13.6500 |
0.22% |
| 2025/07/28 |
13.8400 |
-0.43% |
2025/07/14 |
13.6200 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
13.9000 |
0.22% |
2025/07/11 |
13.5800 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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