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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5500 |
0.0700 |
0.52% |
0.97% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.5500 |
0.52% |
2025/05/28 |
13.2400 |
-0.30% |
| 2025/06/11 |
13.4800 |
-0.22% |
2025/05/27 |
13.2800 |
1.61% |
| 2025/06/10 |
13.5100 |
0.52% |
2025/05/23 |
13.0700 |
-0.68% |
| 2025/06/09 |
13.4400 |
-0.30% |
2025/05/22 |
13.1600 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
13.4800 |
0.45% |
2025/05/21 |
13.1500 |
-1.42% |
| 2025/06/05 |
13.4200 |
0.07% |
2025/05/20 |
13.3400 |
-0.22% |
| 2025/06/04 |
13.4100 |
0.22% |
2025/05/19 |
13.3700 |
0.30% |
| 2025/06/03 |
13.3800 |
0.30% |
2025/05/16 |
13.3300 |
0.45% |
| 2025/06/02 |
13.3400 |
0.53% |
2025/05/15 |
13.2700 |
0.76% |
| 2025/05/29 |
13.2700 |
0.23% |
2025/05/14 |
13.1700 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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