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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5400 |
0.0100 |
0.08% |
-6.56% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.5400 |
0.08% |
2025/04/11 |
12.0700 |
1.60% |
| 2025/04/25 |
12.5300 |
0.89% |
2025/04/10 |
11.8800 |
-2.38% |
| 2025/04/24 |
12.4200 |
1.89% |
2025/04/09 |
12.1700 |
7.22% |
| 2025/04/23 |
12.1900 |
1.16% |
2025/04/08 |
11.3500 |
-1.56% |
| 2025/04/22 |
12.0500 |
1.86% |
2025/04/07 |
11.5300 |
-8.71% |
| 2025/04/21 |
11.8300 |
-2.23% |
2025/04/02 |
12.6300 |
0.48% |
| 2025/04/17 |
12.1000 |
0.41% |
2025/04/01 |
12.5700 |
0.72% |
| 2025/04/16 |
12.0500 |
-1.55% |
2025/03/31 |
12.4800 |
0.24% |
| 2025/04/15 |
12.2400 |
0.33% |
2025/03/28 |
12.4500 |
-1.11% |
| 2025/04/14 |
12.2000 |
1.08% |
2025/03/27 |
12.5900 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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