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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.4300 |
-0.2200 |
-1.50% |
2.05% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
5.37% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
14.4300 |
-1.50% |
2026/02/25 |
14.9400 |
0.74% |
| 2026/03/11 |
14.6500 |
0.14% |
2026/02/24 |
14.8300 |
0.54% |
| 2026/03/10 |
14.6300 |
0.41% |
2026/02/23 |
14.7500 |
0.20% |
| 2026/03/09 |
14.5700 |
1.53% |
2026/02/11 |
14.7200 |
1.10% |
| 2026/03/06 |
14.3500 |
-1.98% |
2026/02/10 |
14.5600 |
0.34% |
| 2026/03/05 |
14.6400 |
-0.20% |
2026/02/09 |
14.5100 |
1.11% |
| 2026/03/04 |
14.6700 |
0.76% |
2026/02/06 |
14.3500 |
2.79% |
| 2026/03/03 |
14.5600 |
-1.36% |
2026/02/05 |
13.9600 |
-0.78% |
| 2026/03/02 |
14.7600 |
0.07% |
2026/02/04 |
14.0700 |
-0.99% |
| 2026/02/26 |
14.7500 |
-1.27% |
2026/02/03 |
14.2100 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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