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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3100 |
0.0800 |
0.56% |
6.63% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.3100 |
0.56% |
2025/09/22 |
14.1700 |
1.00% |
| 2025/10/07 |
14.2300 |
-0.56% |
2025/09/19 |
14.0300 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
14.3100 |
0.14% |
2025/09/18 |
14.0100 |
0.79% |
| 2025/10/02 |
14.2900 |
0.07% |
2025/09/17 |
13.9000 |
-0.29% |
| 2025/10/01 |
14.2800 |
0.78% |
2025/09/16 |
13.9400 |
-0.71% |
| 2025/09/30 |
14.1700 |
0.71% |
2025/09/15 |
14.0400 |
0.50% |
| 2025/09/26 |
14.0700 |
0.43% |
2025/09/12 |
13.9700 |
-0.07% |
| 2025/09/25 |
14.0100 |
-0.43% |
2025/09/11 |
13.9800 |
0.87% |
| 2025/09/24 |
14.0700 |
-0.71% |
2025/09/10 |
13.8600 |
0.73% |
| 2025/09/23 |
14.1700 |
0.00% |
2025/09/09 |
13.7600 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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