凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.5276 -0.3047 -0.90% -1.80% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 6.06%
含息 - - - - - - - - - 11.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.35 37.4106 0.94%
05/18 0.37 33.5939 1.10%
08/16 0.42 35.1553 1.19%
11/16 0.46 32.4161 1.42%
總計 1.6 32.4161 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.6 32.8795 1.82%
05/17 0.455 32.3736 1.41%
08/16 0.37 32.5830 1.14%
11/16 0.395 32.0235 1.23%
總計 1.82 32.0235 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.4 33.9781 1.18%
總計 0.4 33.9781 1.18%

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 33.5276 -0.90% 2024/04/10 33.6572 -2.05%
2024/04/23 33.8323 0.26% 2024/04/09 34.3616 0.63%
2024/04/22 33.7433 0.49% 2024/04/08 34.1468 -0.12%
2024/04/19 33.5790 0.72% 2024/04/03 34.1870 0.07%
2024/04/18 33.3389 -0.68% 2024/04/02 34.1621 -0.04%
2024/04/17 33.5655 0.79% 2024/04/01 34.1747 -1.59%
2024/04/16 33.3039 -0.42% 2024/03/29 34.7268 0.01%
2024/04/15 33.4445 -1.26% 2024/03/28 34.7220 0.32%
2024/04/12 33.8705 0.28% 2024/03/27 34.6123 0.95%
2024/04/11 33.7773 0.36% 2024/03/26 34.2855 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 -0.90% -0.11% -2.82% -1.55% 9.09% 0.60% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)