凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3276 0.1213 0.37% -2.34% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.06% -0.04%
含息 - - - - - - - - 11.71% 5.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.6 32.8795 1.82%
05/17 0.455 32.3736 1.41%
08/16 0.37 32.5830 1.14%
11/16 0.395 32.0235 1.23%
總計 1.82 32.0235 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.4 33.9781 1.18%
05/17 0.435 34.4067 1.26%
08/16 0.455 35.8133 1.27%
11/18 0.43 34.8810 1.23%
12/17 0.17 34.7669 0.49%
總計 1.89 34.7669 5.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 34.1161 0.50%
02/18 0.17 34.5747 0.49%
03/18 0.155 34.6664 0.45%
總計 0.495 34.6664 1.43%

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 33.3276 0.37% 2025/04/14 32.4303 0.09%
2025/04/25 33.2063 0.75% 2025/04/11 32.4025 -0.06%
2025/04/24 32.9582 1.24% 2025/04/10 32.4232 -2.35%
2025/04/23 32.5553 1.32% 2025/04/09 33.2031 1.13%
2025/04/22 32.1301 0.75% 2025/04/08 32.8325 -1.99%
2025/04/21 31.8912 -2.55% 2025/04/07 33.4995 -3.79%
2025/04/18 32.7243 0.02% 2025/04/02 34.8196 0.11%
2025/04/17 32.7193 -0.37% 2025/04/01 34.7803 0.52%
2025/04/16 32.8396 0.52% 2025/03/31 34.6017 0.62%
2025/04/15 32.6709 0.74% 2025/03/28 34.3879 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 0.37% 4.50% -3.08% -2.24% -3.42% -0.80% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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