凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.1548 -0.2556 -0.77% -7.63% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 35.9928 0.40%
02/18 0.145 36.5916 0.40%
03/18 0.148 36.5168 0.41%
總計 0.438 36.5168 1.20%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 33.1548 -0.77% 2025/07/24 32.0360 -0.21%
2025/08/06 33.4104 -0.14% 2025/07/23 32.1030 -0.59%
2025/08/05 33.4562 0.41% 2025/07/22 32.2945 0.39%
2025/08/04 33.3207 -0.09% 2025/07/21 32.1675 0.92%
2025/08/01 33.3494 0.91% 2025/07/18 31.8742 -0.04%
2025/07/31 33.0491 0.74% 2025/07/17 31.8883 0.42%
2025/07/30 32.8073 -0.78% 2025/07/16 31.7535 0.06%
2025/07/29 33.0668 2.04% 2025/07/15 31.7331 -0.31%
2025/07/28 32.4073 -0.12% 2025/07/14 31.8328 0.18%
2025/07/25 32.4468 1.28% 2025/07/11 31.7769 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 -0.77% 0.32% 4.17% 2.11% -8.91% -11.52% -7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)