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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2847 |
0.0160 |
0.17% |
1.11% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2847 |
0.17% |
2025/04/10 |
9.1362 |
0.39% |
| 2025/04/25 |
9.2687 |
0.26% |
2025/04/09 |
9.1011 |
-0.71% |
| 2025/04/24 |
9.2446 |
0.19% |
2025/04/08 |
9.1661 |
-0.17% |
| 2025/04/23 |
9.2267 |
0.40% |
2025/04/07 |
9.1814 |
-1.74% |
| 2025/04/22 |
9.1899 |
0.05% |
2025/04/02 |
9.3443 |
-0.00% |
| 2025/04/17 |
9.1853 |
0.18% |
2025/04/01 |
9.3444 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
9.1686 |
0.17% |
2025/03/31 |
9.3374 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
9.1533 |
0.28% |
2025/03/28 |
9.3311 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
9.1278 |
0.30% |
2025/03/27 |
9.3243 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
9.1009 |
-0.39% |
2025/03/26 |
9.3328 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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