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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7053 |
0.0008 |
0.01% |
5.69% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
9.7053 |
0.01% |
2025/11/13 |
9.7007 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
9.7045 |
0.03% |
2025/11/12 |
9.7067 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
9.7012 |
0.04% |
2025/11/11 |
9.6990 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
9.6975 |
0.05% |
2025/11/10 |
9.6975 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
9.6929 |
-0.00% |
2025/11/07 |
9.6964 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
9.6932 |
-0.02% |
2025/11/06 |
9.6953 |
0.01% |
| 2025/11/19 |
9.6955 |
-0.01% |
2025/11/05 |
9.6945 |
-0.06% |
| 2025/11/18 |
9.6964 |
-0.01% |
2025/11/04 |
9.7000 |
-0.02% |
| 2025/11/17 |
9.6975 |
0.02% |
2025/11/03 |
9.7019 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
9.6955 |
-0.05% |
2025/10/31 |
9.7016 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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