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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7272 |
-0.0077 |
-0.08% |
-0.25% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.7272 |
-0.08% |
2026/07/16 |
9.7931 |
-0.11% |
| 2026/07/29 |
9.7349 |
-0.18% |
2026/07/15 |
9.8040 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
9.7529 |
0.05% |
2026/07/14 |
9.7968 |
-0.02% |
| 2026/07/27 |
9.7481 |
0.15% |
2026/07/13 |
9.7989 |
-0.10% |
| 2026/07/24 |
9.7336 |
-0.01% |
2026/07/09 |
9.8086 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
9.7350 |
-0.35% |
2026/07/08 |
9.8014 |
-0.23% |
| 2026/07/22 |
9.7691 |
-0.10% |
2026/07/07 |
9.8239 |
-0.12% |
| 2026/07/21 |
9.7790 |
-0.08% |
2026/07/06 |
9.8359 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
9.7870 |
-0.07% |
2026/07/03 |
9.8277 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
9.7941 |
0.01% |
2026/07/02 |
9.8258 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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