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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7451 |
0.0094 |
0.11% |
-0.32% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
8.7451 |
0.11% |
2024/04/09 |
8.8291 |
0.19% |
| 2024/04/22 |
8.7357 |
-0.00% |
2024/04/08 |
8.8127 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
8.7360 |
-0.02% |
2024/04/03 |
8.8198 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
8.7374 |
-0.00% |
2024/04/02 |
8.8153 |
-0.50% |
| 2024/04/17 |
8.7375 |
0.14% |
2024/03/28 |
8.8599 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
8.7249 |
-0.31% |
2024/03/27 |
8.8600 |
0.13% |
| 2024/04/15 |
8.7516 |
-0.26% |
2024/03/26 |
8.8488 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
8.7745 |
0.02% |
2024/03/25 |
8.8428 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
8.7725 |
-0.32% |
2024/03/22 |
8.8415 |
0.09% |
| 2024/04/10 |
8.8005 |
-0.32% |
2024/03/21 |
8.8335 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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