凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1577 0.0288 0.40% -6.27% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.74% -0.61%
含息 - - - - - - - - 1.82% 5.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0365 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8517 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7855 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
總計 0.444 7.7146 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6195 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6543 0.48%
07/16 0.037 7.6882 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
11/18 0.037 7.6799 0.48%
12/17 0.037 7.6831 0.48%
總計 0.444 7.6831 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6524 0.48%
02/18 0.037 7.6557 0.48%
03/18 0.037 7.6955 0.48%
04/16 0.037 7.4433 0.50%
05/16 0.037 7.1709 0.52%
06/17 0.037 7.1177 0.52%
07/16 0.037 7.1030 0.52%
總計 0.259 7.1030 3.65%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.1577 0.40% 2025/07/15 7.1030 -0.01%
2025/07/28 7.1289 0.13% 2025/07/14 7.1039 0.11%
2025/07/25 7.1193 0.12% 2025/07/11 7.0963 -0.12%
2025/07/24 7.1109 0.06% 2025/07/10 7.1050 0.23%
2025/07/23 7.1069 -0.12% 2025/07/09 7.0886 0.21%
2025/07/22 7.1157 0.15% 2025/07/08 7.0735 -0.04%
2025/07/21 7.1049 0.24% 2025/07/07 7.0765 0.18%
2025/07/18 7.0879 0.09% 2025/07/04 7.0636 0.20%
2025/07/17 7.0814 0.02% 2025/07/03 7.0492 -0.26%
2025/07/16 7.0800 -0.32% 2025/07/02 7.0679 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣 0.40% 0.59% 1.17% -4.21% -5.61% -7.01% -6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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