凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6879 0.0168 0.22% 0.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -3.74%
含息 - - - - - - - - - 1.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.037 9.6623 0.38%
02/16 0.037 9.3921 0.39%
03/16 0.037 8.8725 0.42%
04/20 0.037 8.7432 0.42%
05/17 0.037 8.5472 0.43%
06/16 0.037 8.3391 0.44%
07/18 0.037 8.1440 0.45%
08/16 0.037 8.3583 0.44%
09/16 0.037 8.1766 0.45%
10/18 0.037 7.8765 0.47%
11/16 0.037 7.9186 0.47%
12/16 0.037 8.0563 0.46%
總計 0.444 8.0563 5.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0365 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8517 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7855 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
總計 0.444 7.7146 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
總計 0.111 7.6767 1.45%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.6879 0.22% 2024/03/13 7.6868 -0.01%
2024/03/26 7.6711 0.10% 2024/03/12 7.6873 -0.10%
2024/03/25 7.6631 -0.09% 2024/03/11 7.6947 -0.05%
2024/03/22 7.6701 0.21% 2024/03/08 7.6988 0.01%
2024/03/21 7.6542 -0.02% 2024/03/07 7.6979 0.07%
2024/03/20 7.6559 0.13% 2024/03/06 7.6928 0.05%
2024/03/19 7.6459 0.12% 2024/03/05 7.6887 0.08%
2024/03/18 7.6370 -0.52% 2024/03/04 7.6824 0.01%
2024/03/15 7.6767 -0.02% 2024/03/01 7.6817 0.15%
2024/03/14 7.6781 -0.11% 2024/02/29 7.6705 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣 0.22% 0.42% 0.29% -0.14% 1.57% -1.59% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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