凱基基金淨值

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2393	0.0229	0.32%	-1.70%	2026/03/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.74%	-0.61%	-3.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-	1.82%	5.16%	2.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.6923	0.48%
02/16	0.037	7.6878	0.48%
03/18	0.037	7.6767	0.48%
04/16	0.037	7.6195	0.49%
05/16	0.037	7.6626	0.48%
06/18	0.037	7.6543	0.48%
07/16	0.037	7.6882	0.48%
08/16	0.037	7.7066	0.48%
09/18	0.037	7.7239	0.48%
10/16	0.037	7.7289	0.48%
11/18	0.037	7.6799	0.48%
12/17	0.037	7.6831	0.48%
總計	0.444	7.6831	5.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.6524	0.48%
02/18	0.037	7.6557	0.48%
03/18	0.037	7.6955	0.48%
04/16	0.037	7.4433	0.50%
05/16	0.037	7.1709	0.52%
06/17	0.037	7.1177	0.52%
07/16	0.037	7.1030	0.52%
08/18	0.037	7.2666	0.51%
09/16	0.037	7.3250	0.51%
10/16	0.037	7.2880	0.51%
11/18	0.037	7.3729	0.50%
12/16	0.037	7.3765	0.50%
總計	0.444	7.3765	6.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.4001	0.50%
02/24	0.037	7.4067	0.50%
03/17	0.037	7.3033	0.51%
總計	0.111	7.3033	1.52%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/23	7.2393	0.32%	2026/03/09	7.3430	0.22%
2026/03/20	7.2164	-0.41%	2026/03/06	7.3270	-0.27%
2026/03/19	7.2459	-0.02%	2026/03/05	7.3465	-0.11%
2026/03/18	7.2470	-0.27%	2026/03/04	7.3549	0.31%
2026/03/17	7.2663	-0.51%	2026/03/03	7.3325	-0.12%
2026/03/16	7.3033	0.06%	2026/03/02	7.3416	-0.04%
2026/03/13	7.2988	-0.18%	2026/02/26	7.3449	-0.16%
2026/03/12	7.3120	-0.22%	2026/02/25	7.3569	-0.18%
2026/03/11	7.3280	-0.30%	2026/02/24	7.3701	-0.49%
2026/03/10	7.3501	0.10%	2026/02/23	7.4067	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣	0.32%	-0.88%	-2.26%	-1.68%	-0.76%	-5.60%	-1.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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