凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7658 0.0352 0.40% -2.94% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.92% 5.32%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.7658 0.40% 2025/07/15 8.6534 -0.01%
2025/07/28 8.7306 0.14% 2025/07/14 8.6545 0.11%
2025/07/25 8.7188 0.12% 2025/07/11 8.6453 -0.12%
2025/07/24 8.7085 0.06% 2025/07/10 8.6558 0.23%
2025/07/23 8.7036 -0.12% 2025/07/09 8.6359 0.21%
2025/07/22 8.7144 0.15% 2025/07/08 8.6175 -0.04%
2025/07/21 8.7012 0.24% 2025/07/07 8.6212 0.18%
2025/07/18 8.6803 0.09% 2025/07/04 8.6054 0.20%
2025/07/17 8.6723 0.02% 2025/07/03 8.5879 -0.26%
2025/07/16 8.6707 0.20% 2025/07/02 8.6107 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣 0.40% 0.59% 1.70% -2.72% -2.73% -1.36% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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