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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6460 |
0.0101 |
0.12% |
0.82% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
8.6460 |
0.12% |
2024/04/09 |
8.6801 |
0.19% |
| 2024/04/22 |
8.6359 |
0.13% |
2024/04/08 |
8.6638 |
-0.05% |
| 2024/04/19 |
8.6246 |
0.16% |
2024/04/03 |
8.6685 |
0.03% |
| 2024/04/18 |
8.6112 |
-0.12% |
2024/04/02 |
8.6662 |
-0.44% |
| 2024/04/17 |
8.6214 |
0.11% |
2024/03/28 |
8.7043 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
8.6119 |
-0.18% |
2024/03/27 |
8.7052 |
0.22% |
| 2024/04/15 |
8.6278 |
-0.18% |
2024/03/26 |
8.6861 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
8.6430 |
0.13% |
2024/03/25 |
8.6771 |
-0.09% |
| 2024/04/11 |
8.6321 |
-0.18% |
2024/03/22 |
8.6850 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
8.6475 |
-0.38% |
2024/03/21 |
8.6671 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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