凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6545 0.0092 0.11% -4.17% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.92% 5.32%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 8.6545 0.11% 2025/06/30 8.7465 1.48%
2025/07/11 8.6453 -0.12% 2025/06/27 8.6190 0.05%
2025/07/10 8.6558 0.23% 2025/06/26 8.6150 -0.34%
2025/07/09 8.6359 0.21% 2025/06/25 8.6448 -0.19%
2025/07/08 8.6175 -0.04% 2025/06/24 8.6615 -0.18%
2025/07/07 8.6212 0.18% 2025/06/23 8.6771 0.50%
2025/07/04 8.6054 0.20% 2025/06/20 8.6339 -0.18%
2025/07/03 8.5879 -0.26% 2025/06/19 8.6493 0.14%
2025/07/02 8.6107 -0.37% 2025/06/18 8.6369 0.09%
2025/07/01 8.6424 -1.19% 2025/06/17 8.6295 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣 0.11% 0.39% -0.01% -2.83% -3.91% -2.00% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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