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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0111 |
-0.0057 |
-0.06% |
-0.22% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.0111 |
-0.06% |
2025/09/02 |
9.0194 |
-0.08% |
| 2025/09/15 |
9.0168 |
0.06% |
2025/09/01 |
9.0264 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
9.0118 |
-0.15% |
2025/08/29 |
9.0196 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
9.0252 |
0.19% |
2025/08/28 |
9.0165 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
9.0083 |
-0.06% |
2025/08/27 |
9.0088 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
9.0141 |
-0.24% |
2025/08/26 |
9.0017 |
0.20% |
| 2025/09/08 |
9.0361 |
-0.03% |
2025/08/25 |
8.9840 |
-0.19% |
| 2025/09/05 |
9.0385 |
-0.02% |
2025/08/22 |
9.0007 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
9.0404 |
0.08% |
2025/08/21 |
8.9780 |
0.28% |
| 2025/09/03 |
9.0329 |
0.15% |
2025/08/20 |
8.9527 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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