凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3000 0.0700 0.68% 0.19% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 16.65% 7.87%
含息 - - - - - - - - 25.40% 14.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.9400 0.73%
03/16 0.065 8.5200 0.76%
04/18 0.065 8.7100 0.75%
05/16 0.065 8.7100 0.75%
06/16 0.065 9.2600 0.70%
07/18 0.065 9.4400 0.69%
08/16 0.055 9.0300 0.61%
09/18 0.055 8.9800 0.61%
10/17 0.05 8.7100 0.57%
11/16 0.05 9.0200 0.55%
12/18 0.05 9.5100 0.53%
總計 0.715 9.5100 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.05 9.5900 0.52%
02/16 0.05 9.9600 0.50%
03/18 0.05 9.9600 0.50%
04/16 0.05 9.5300 0.52%
05/16 0.05 9.9400 0.50%
06/18 0.05 10.2300 0.49%
07/16 0.05 10.5600 0.47%
08/16 0.05 10.2500 0.49%
09/18 0.05 10.4700 0.48%
10/16 0.05 10.4800 0.48%
11/18 0.05 10.4300 0.48%
12/17 0.05 10.6900 0.47%
總計 0.6 10.6900 5.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 10.2100 0.49%
02/19 0.05 10.4100 0.48%
03/18 0.05 9.7100 0.51%
04/16 0.05 9.2400 0.54%
05/16 0.05 9.9600 0.50%
06/17 0.05 10.0600 0.50%
07/16 0.05 10.1400 0.49%
總計 0.35 10.1400 3.45%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.3000 0.68% 2025/07/15 10.1400 0.20%
2025/07/28 10.2300 -0.49% 2025/07/14 10.1200 0.30%
2025/07/25 10.2800 0.29% 2025/07/11 10.0900 -0.30%
2025/07/24 10.2500 0.00% 2025/07/10 10.1200 -0.39%
2025/07/23 10.2500 0.20% 2025/07/09 10.1600 0.40%
2025/07/22 10.2300 0.00% 2025/07/08 10.1200 -0.20%
2025/07/21 10.2300 0.39% 2025/07/07 10.1400 -0.59%
2025/07/18 10.1900 0.10% 2025/07/03 10.2000 0.69%
2025/07/17 10.1800 0.59% 2025/07/02 10.1300 0.30%
2025/07/16 10.1200 -0.20% 2025/07/01 10.1000 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/人民幣 0.68% 0.68% 2.18% 8.54% -1.44% 3.00% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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