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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0667 |
0.0012 |
0.01% |
3.56% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.0667 |
0.01% |
2025/09/02 |
11.0415 |
0.02% |
| 2025/09/15 |
11.0655 |
0.00% |
2025/09/01 |
11.0398 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
11.0654 |
0.04% |
2025/08/29 |
11.0375 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
11.0605 |
0.02% |
2025/08/28 |
11.0355 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
11.0580 |
0.02% |
2025/08/27 |
11.0325 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
11.0561 |
0.00% |
2025/08/26 |
11.0319 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
11.0558 |
0.04% |
2025/08/25 |
11.0294 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
11.0519 |
0.05% |
2025/08/22 |
11.0262 |
0.04% |
| 2025/09/04 |
11.0462 |
0.02% |
2025/08/21 |
11.0220 |
-0.01% |
| 2025/09/03 |
11.0442 |
0.02% |
2025/08/20 |
11.0229 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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