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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2639 |
-0.0020 |
-0.02% |
0.82% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.2639 |
-0.02% |
2024/04/11 |
10.2746 |
-0.15% |
| 2024/04/24 |
10.2659 |
0.02% |
2024/04/10 |
10.2896 |
-0.06% |
| 2024/04/23 |
10.2643 |
0.04% |
2024/04/09 |
10.2959 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
10.2600 |
0.01% |
2024/04/08 |
10.2932 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
10.2585 |
-0.04% |
2024/04/03 |
10.2925 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
10.2628 |
0.01% |
2024/04/02 |
10.2901 |
-0.19% |
| 2024/04/17 |
10.2619 |
0.04% |
2024/03/28 |
10.3098 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
10.2577 |
-0.17% |
2024/03/27 |
10.3085 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
10.2748 |
-0.02% |
2024/03/26 |
10.3101 |
0.33% |
| 2024/04/12 |
10.2766 |
0.02% |
2024/03/25 |
10.2758 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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