凱基基金淨值

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.7600	-0.1200	-1.10%	1.61%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	17.69%	8.14%	2.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	25.80%	15.03%	8.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.055	9.5800	0.57%
02/16	0.055	9.9700	0.55%
03/18	0.055	9.9700	0.55%
04/16	0.055	9.5200	0.58%
05/16	0.055	9.9600	0.55%
06/18	0.055	10.2300	0.54%
07/16	0.055	10.5700	0.52%
08/16	0.055	10.3400	0.53%
09/18	0.055	10.6400	0.52%
10/16	0.055	10.6400	0.52%
11/18	0.055	10.5400	0.52%
12/17	0.055	10.7800	0.51%
總計	0.66	10.7800	6.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.055	10.2700	0.54%
02/19	0.055	10.5200	0.52%
03/18	0.055	9.8500	0.56%
04/16	0.055	9.3500	0.59%
05/16	0.055	10.1500	0.54%
06/17	0.055	10.2800	0.54%
07/16	0.055	10.3800	0.53%
08/18	0.055	10.3700	0.53%
09/16	0.055	10.6200	0.52%
10/16	0.055	10.7500	0.51%
11/18	0.055	10.6400	0.52%
12/16	0.055	10.5300	0.52%
總計	0.66	10.5300	6.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.055	10.8700	0.51%
總計	0.055	10.8700	0.51%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	10.7600	-1.10%	2026/01/15	10.8700	1.02%
2026/01/29	10.8800	-0.18%	2026/01/14	10.7600	-0.83%
2026/01/28	10.9000	0.28%	2026/01/13	10.8500	0.46%
2026/01/27	10.8700	1.02%	2026/01/12	10.8000	0.37%
2026/01/26	10.7600	0.47%	2026/01/09	10.7600	1.41%
2026/01/23	10.7100	0.66%	2026/01/08	10.6100	-0.75%
2026/01/22	10.6400	-0.09%	2026/01/07	10.6900	-0.47%
2026/01/21	10.6500	0.28%	2026/01/06	10.7400	0.75%
2026/01/20	10.6200	-2.66%	2026/01/05	10.6600	0.09%
2026/01/16	10.9100	0.37%	2026/01/02	10.6500	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元	-1.10%	0.47%	0.84%	-1.82%	2.38%	2.09%	1.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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