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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8220 |
-0.0326 |
-0.24% |
0.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
19.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.8220 |
-0.24% |
2025/07/24 |
13.6354 |
0.39% |
| 2025/08/06 |
13.8546 |
0.88% |
2025/07/23 |
13.5830 |
0.32% |
| 2025/08/05 |
13.7336 |
-0.19% |
2025/07/22 |
13.5392 |
-0.07% |
| 2025/08/04 |
13.7593 |
0.84% |
2025/07/21 |
13.5491 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
13.6441 |
-0.71% |
2025/07/18 |
13.5144 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
13.7422 |
0.21% |
2025/07/17 |
13.5094 |
0.34% |
| 2025/07/30 |
13.7135 |
-0.04% |
2025/07/16 |
13.4630 |
0.45% |
| 2025/07/29 |
13.7191 |
0.31% |
2025/07/15 |
13.4032 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
13.6763 |
0.07% |
2025/07/14 |
13.4304 |
0.35% |
| 2025/07/25 |
13.6662 |
0.23% |
2025/07/11 |
13.3837 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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