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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0478 |
-0.0316 |
-0.26% |
4.71% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
13.88% |
-13.87% |
10.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
12.0478 |
-0.26% |
2024/04/10 |
12.1457 |
-0.71% |
| 2024/04/23 |
12.0794 |
0.95% |
2024/04/09 |
12.2324 |
0.11% |
| 2024/04/22 |
11.9658 |
0.89% |
2024/04/08 |
12.2192 |
-0.06% |
| 2024/04/19 |
11.8605 |
-0.91% |
2024/04/03 |
12.2260 |
0.12% |
| 2024/04/18 |
11.9696 |
-0.38% |
2024/04/02 |
12.2108 |
-0.46% |
| 2024/04/17 |
12.0155 |
-0.40% |
2024/04/01 |
12.2674 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
12.0637 |
0.04% |
2024/03/28 |
12.3015 |
-0.17% |
| 2024/04/15 |
12.0584 |
-1.01% |
2024/03/27 |
12.3221 |
0.46% |
| 2024/04/12 |
12.1809 |
-0.60% |
2024/03/26 |
12.2653 |
-0.17% |
| 2024/04/11 |
12.2550 |
0.90% |
2024/03/25 |
12.2866 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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