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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8400 |
-0.0400 |
-0.34% |
-9.20% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11.8400 |
-0.34% |
2026/04/22 |
11.9700 |
-0.08% |
| 2026/05/06 |
11.8800 |
-0.59% |
2026/04/21 |
11.9800 |
-1.72% |
| 2026/05/05 |
11.9500 |
-0.42% |
2026/04/20 |
12.1900 |
-1.06% |
| 2026/05/04 |
12.0000 |
0.08% |
2026/04/17 |
12.3200 |
1.48% |
| 2026/04/30 |
11.9900 |
1.78% |
2026/04/16 |
12.1400 |
-0.82% |
| 2026/04/29 |
11.7800 |
-0.67% |
2026/04/15 |
12.2400 |
-0.57% |
| 2026/04/28 |
11.8600 |
0.08% |
2026/04/14 |
12.3100 |
0.65% |
| 2026/04/27 |
11.8500 |
-0.34% |
2026/04/13 |
12.2300 |
1.16% |
| 2026/04/24 |
11.8900 |
-0.92% |
2026/04/10 |
12.0900 |
-1.55% |
| 2026/04/23 |
12.0000 |
0.25% |
2026/04/09 |
12.2800 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
-0.34% |
-1.25% |
-3.27% |
-8.71% |
-7.93% |
4.04% |
-9.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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