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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8800 |
-0.0200 |
-0.14% |
6.44% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
9.35% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
13.8800 |
-0.14% |
2026/06/18 |
12.5000 |
-0.08% |
| 2026/07/02 |
13.9000 |
1.61% |
2026/06/17 |
12.5100 |
-0.64% |
| 2026/07/01 |
13.6800 |
1.71% |
2026/06/16 |
12.5900 |
-0.08% |
| 2026/06/30 |
13.4500 |
-0.66% |
2026/06/15 |
12.6000 |
-0.24% |
| 2026/06/29 |
13.5400 |
0.59% |
2026/06/12 |
12.6300 |
0.00% |
| 2026/06/26 |
13.4600 |
1.82% |
2026/06/11 |
12.6300 |
1.04% |
| 2026/06/25 |
13.2200 |
2.01% |
2026/06/10 |
12.5000 |
-0.16% |
| 2026/06/24 |
12.9600 |
1.73% |
2026/06/09 |
12.5200 |
1.87% |
| 2026/06/23 |
12.7400 |
0.95% |
2026/06/08 |
12.2900 |
-0.16% |
| 2026/06/22 |
12.6200 |
0.96% |
2026/06/05 |
12.3100 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
-0.14% |
2.51% |
12.75% |
13.49% |
3.66% |
26.30% |
6.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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