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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5123 |
0.0056 |
0.05% |
1.64% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
-0.43% |
-12.21% |
4.40% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.5123 |
0.05% |
2025/04/10 |
10.4654 |
0.23% |
| 2025/04/25 |
10.5067 |
0.02% |
2025/04/09 |
10.4416 |
0.42% |
| 2025/04/24 |
10.5044 |
-0.02% |
2025/04/08 |
10.3980 |
-0.43% |
| 2025/04/23 |
10.5063 |
0.16% |
2025/04/07 |
10.4430 |
-0.26% |
| 2025/04/22 |
10.4896 |
0.04% |
2025/04/02 |
10.4698 |
-0.06% |
| 2025/04/17 |
10.4854 |
0.01% |
2025/04/01 |
10.4761 |
-0.08% |
| 2025/04/16 |
10.4840 |
0.18% |
2025/03/31 |
10.4846 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
10.4649 |
-0.08% |
2025/03/28 |
10.4796 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
10.4732 |
-0.07% |
2025/03/27 |
10.4789 |
0.08% |
| 2025/04/11 |
10.4801 |
0.14% |
2025/03/26 |
10.4710 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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