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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5435 |
-0.0908 |
-0.85% |
1.94% |
2025/06/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
-0.43% |
-12.21% |
4.40% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/10 |
10.5435 |
-0.85% |
2025/05/26 |
10.6385 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
10.6343 |
0.06% |
2025/05/23 |
10.6377 |
0.19% |
| 2025/06/06 |
10.6279 |
-0.12% |
2025/05/22 |
10.6170 |
0.02% |
| 2025/06/05 |
10.6406 |
-0.03% |
2025/05/21 |
10.6149 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
10.6440 |
0.09% |
2025/05/20 |
10.6072 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
10.6347 |
0.11% |
2025/05/19 |
10.6061 |
-0.01% |
| 2025/06/02 |
10.6227 |
-0.11% |
2025/05/16 |
10.6070 |
-0.02% |
| 2025/05/29 |
10.6346 |
0.03% |
2025/05/15 |
10.6090 |
0.06% |
| 2025/05/28 |
10.6311 |
-0.00% |
2025/05/14 |
10.6029 |
-0.04% |
| 2025/05/27 |
10.6315 |
-0.07% |
2025/05/13 |
10.6067 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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