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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.0761 |
-0.0016 |
-0.02% |
0.67% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
-0.43% |
-12.21% |
4.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.0761 |
-0.02% |
2024/03/13 |
10.0909 |
-0.02% |
2024/03/26 |
10.0777 |
0.02% |
2024/03/12 |
10.0930 |
-0.05% |
2024/03/25 |
10.0761 |
0.15% |
2024/03/11 |
10.0976 |
0.15% |
2024/03/22 |
10.0613 |
-0.24% |
2024/03/08 |
10.0821 |
0.10% |
2024/03/21 |
10.0851 |
-0.00% |
2024/03/07 |
10.0721 |
0.10% |
2024/03/20 |
10.0852 |
0.03% |
2024/03/06 |
10.0621 |
0.03% |
2024/03/19 |
10.0822 |
-0.02% |
2024/03/05 |
10.0592 |
0.03% |
2024/03/18 |
10.0844 |
0.02% |
2024/03/04 |
10.0564 |
0.02% |
2024/03/15 |
10.0825 |
-0.04% |
2024/03/01 |
10.0539 |
0.03% |
2024/03/14 |
10.0862 |
-0.05% |
2024/02/29 |
10.0513 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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