凱基基金淨值

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.9408	-0.2712	-0.93%	-2.62%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	5.45%	-9.41%	-22.72%	3.75%	-2.21%	-4.59%
含息	-	-	-	-	6.10%	-7.13%	-19.98%	7.53%	2.00%	-0.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.34	31.5885	1.08%
05/17	0.32	31.6762	1.01%
08/16	0.34	33.2141	1.02%
11/18	0.34	31.6862	1.07%
總計	1.34	31.6862	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.35	31.6527	1.11%
05/19	0.35	28.1558	1.24%
08/18	0.35	28.6886	1.22%
11/18	0.34	30.0218	1.13%
總計	1.39	30.0218	4.63%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.34	30.2181	1.13%
總計	0.34	30.2181	1.13%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	28.9408	-0.93%	2026/04/22	29.4555	0.38%
2026/05/06	29.2120	0.23%	2026/04/21	29.3443	-0.69%
2026/05/05	29.1444	0.66%	2026/04/20	29.5469	-0.37%
2026/05/04	28.9522	-0.64%	2026/04/17	29.6571	0.96%
2026/04/30	29.1395	0.17%	2026/04/16	29.3759	-0.96%
2026/04/29	29.0889	-0.45%	2026/04/15	29.6592	-0.28%
2026/04/28	29.2190	0.37%	2026/04/14	29.7426	0.09%
2026/04/27	29.1116	-0.92%	2026/04/13	29.7154	0.47%
2026/04/24	29.3818	-0.16%	2026/04/10	29.5753	-0.25%
2026/04/23	29.4292	-0.09%	2026/04/09	29.6483	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣	-0.93%	-0.68%	-2.51%	-3.30%	-3.47%	1.98%	-2.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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