凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.3908 0.1674 0.57% -1.10% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21% -4.59%
含息 - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00% -0.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.35 31.6527 1.11%
05/19 0.35 28.1558 1.24%
08/18 0.35 28.6886 1.22%
11/18 0.34 30.0218 1.13%
總計 1.39 30.0218 4.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.34 30.2181 1.13%
05/19 0.34 28.6905 1.19%
總計 0.68 28.6905 2.37%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 29.3908 0.57% 2026/06/18 29.2280 0.20%
2026/07/02 29.2234 0.04% 2026/06/17 29.1703 -0.06%
2026/07/01 29.2124 -0.42% 2026/06/16 29.1871 0.27%
2026/06/30 29.3352 -1.10% 2026/06/15 29.1098 -0.15%
2026/06/29 29.6626 0.27% 2026/06/12 29.1537 -0.31%
2026/06/26 29.5825 0.02% 2026/06/11 29.2451 1.14%
2026/06/25 29.5756 -0.01% 2026/06/10 28.9162 -0.14%
2026/06/24 29.5779 1.21% 2026/06/09 28.9575 0.48%
2026/06/23 29.2257 0.42% 2026/06/08 28.8205 -0.19%
2026/06/22 29.1049 -0.42% 2026/06/05 28.8740 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 0.57% -0.92% 1.79% -1.23% -1.35% 7.32% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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