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凱基台商天下基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
33.6900 |
0.3700 |
1.11% |
40.49% |
2025/11/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.28% |
3.39% |
26.68% |
-16.97% |
36.36% |
32.76% |
24.92% |
-29.25% |
13.74% |
14.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
33.6900 |
1.11% |
2025/11/13 |
34.0900 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
33.3200 |
1.09% |
2025/11/12 |
34.1200 |
0.35% |
| 2025/11/25 |
32.9600 |
2.01% |
2025/11/11 |
34.0000 |
-0.73% |
| 2025/11/24 |
32.3100 |
0.87% |
2025/11/10 |
34.2500 |
1.24% |
| 2025/11/21 |
32.0300 |
-3.70% |
2025/11/07 |
33.8300 |
-1.94% |
| 2025/11/20 |
33.2600 |
2.28% |
2025/11/06 |
34.5000 |
1.35% |
| 2025/11/19 |
32.5200 |
-0.40% |
2025/11/05 |
34.0400 |
0.00% |
| 2025/11/18 |
32.6500 |
-2.97% |
2025/11/04 |
34.0400 |
-1.28% |
| 2025/11/17 |
33.6500 |
0.63% |
2025/11/03 |
34.4800 |
1.71% |
| 2025/11/14 |
33.4400 |
-1.91% |
2025/10/31 |
33.9000 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台商天下基金/台幣 |
1.11% |
1.29% |
3.85% |
18.63% |
46.29% |
45.59% |
40.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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