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凱基台商天下基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.5000 |
0.3500 |
1.34% |
10.51% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.28% |
3.39% |
26.68% |
-16.97% |
36.36% |
32.76% |
24.92% |
-29.25% |
13.74% |
14.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
26.5000 |
1.34% |
2025/07/24 |
25.2600 |
0.48% |
| 2025/08/06 |
26.1500 |
0.62% |
2025/07/23 |
25.1400 |
0.28% |
| 2025/08/05 |
25.9900 |
1.09% |
2025/07/22 |
25.0700 |
-0.87% |
| 2025/08/04 |
25.7100 |
-0.46% |
2025/07/21 |
25.2900 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
25.8300 |
-0.46% |
2025/07/18 |
25.2700 |
0.92% |
| 2025/07/31 |
25.9500 |
1.33% |
2025/07/17 |
25.0400 |
1.17% |
| 2025/07/30 |
25.6100 |
-0.23% |
2025/07/16 |
24.7500 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
25.6700 |
0.35% |
2025/07/15 |
24.7200 |
2.15% |
| 2025/07/28 |
25.5800 |
0.99% |
2025/07/14 |
24.2000 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
25.3300 |
0.28% |
2025/07/11 |
24.2300 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台商天下基金/台幣 |
1.34% |
2.12% |
11.34% |
22.46% |
11.67% |
23.72% |
10.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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