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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1941 |
0.0177 |
0.19% |
1.80% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
9.1941 |
0.19% |
2025/11/27 |
9.1984 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
9.1764 |
-0.02% |
2025/11/26 |
9.2006 |
-0.16% |
| 2025/12/09 |
9.1786 |
0.03% |
2025/11/25 |
9.2156 |
0.02% |
| 2025/12/08 |
9.1763 |
-0.13% |
2025/11/24 |
9.2138 |
0.09% |
| 2025/12/05 |
9.1886 |
-0.17% |
2025/11/21 |
9.2059 |
0.25% |
| 2025/12/04 |
9.2044 |
-0.03% |
2025/11/20 |
9.1832 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
9.2074 |
-0.06% |
2025/11/19 |
9.1789 |
0.06% |
| 2025/12/02 |
9.2125 |
0.03% |
2025/11/18 |
9.1734 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
9.2094 |
-0.02% |
2025/11/17 |
9.1681 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
9.2117 |
0.14% |
2025/11/14 |
9.1610 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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