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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8343 |
-0.0217 |
-0.25% |
-2.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.8343 |
-0.25% |
2025/07/24 |
8.7084 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
8.8560 |
0.17% |
2025/07/23 |
8.7034 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
8.8409 |
0.10% |
2025/07/22 |
8.7143 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
8.8324 |
0.01% |
2025/07/21 |
8.7011 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
8.8317 |
0.32% |
2025/07/18 |
8.6802 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
8.8038 |
0.41% |
2025/07/17 |
8.6722 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
8.7677 |
0.02% |
2025/07/16 |
8.6706 |
0.20% |
| 2025/07/29 |
8.7657 |
0.40% |
2025/07/15 |
8.6533 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
8.7304 |
0.14% |
2025/07/14 |
8.6544 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
8.7186 |
0.12% |
2025/07/11 |
8.6452 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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