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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4292 |
-0.1056 |
-1.11% |
-15.46% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
17.40% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.4292 |
-1.11% |
2025/07/24 |
9.1711 |
0.27% |
| 2025/08/06 |
9.5348 |
0.45% |
2025/07/23 |
9.1463 |
-0.50% |
| 2025/08/05 |
9.4924 |
0.03% |
2025/07/22 |
9.1924 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
9.4891 |
-0.63% |
2025/07/21 |
9.1690 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
9.5495 |
0.83% |
2025/07/18 |
9.1560 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
9.4709 |
1.35% |
2025/07/17 |
9.1569 |
-0.05% |
| 2025/07/30 |
9.3449 |
-0.07% |
2025/07/16 |
9.1611 |
0.82% |
| 2025/07/29 |
9.3512 |
1.26% |
2025/07/15 |
9.0865 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
9.2347 |
0.37% |
2025/07/14 |
9.0896 |
0.65% |
| 2025/07/25 |
9.2008 |
0.32% |
2025/07/11 |
9.0308 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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