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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3128 |
-0.1516 |
-1.60% |
-16.50% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
17.40% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.3128 |
-1.60% |
2025/05/28 |
9.4511 |
-0.31% |
| 2025/06/11 |
9.4644 |
-0.28% |
2025/05/27 |
9.4805 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
9.4908 |
0.02% |
2025/05/26 |
9.4754 |
-0.59% |
| 2025/06/09 |
9.4892 |
0.16% |
2025/05/23 |
9.5320 |
-0.12% |
| 2025/06/06 |
9.4738 |
-0.01% |
2025/05/22 |
9.5434 |
-0.58% |
| 2025/06/05 |
9.4745 |
-0.22% |
2025/05/21 |
9.5994 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
9.4952 |
-0.23% |
2025/05/20 |
9.6069 |
-0.17% |
| 2025/06/03 |
9.5175 |
0.23% |
2025/05/19 |
9.6237 |
0.21% |
| 2025/06/02 |
9.4959 |
0.31% |
2025/05/16 |
9.6032 |
-0.13% |
| 2025/05/29 |
9.4667 |
0.17% |
2025/05/15 |
9.6157 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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