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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7900 |
0.1400 |
1.03% |
1.03% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
13.7900 |
1.03% |
2026/03/09 |
14.2100 |
1.79% |
| 2026/03/20 |
13.6500 |
-2.64% |
2026/03/06 |
13.9600 |
-1.76% |
| 2026/03/19 |
14.0200 |
-0.36% |
2026/03/05 |
14.2100 |
-0.35% |
| 2026/03/18 |
14.0700 |
-1.26% |
2026/03/04 |
14.2600 |
0.92% |
| 2026/03/17 |
14.2500 |
0.42% |
2026/03/03 |
14.1300 |
-1.12% |
| 2026/03/16 |
14.1900 |
1.21% |
2026/03/02 |
14.2900 |
0.00% |
| 2026/03/13 |
14.0200 |
-0.28% |
2026/02/26 |
14.2900 |
-1.31% |
| 2026/03/12 |
14.0600 |
-1.47% |
2026/02/25 |
14.4800 |
0.70% |
| 2026/03/11 |
14.2700 |
0.14% |
2026/02/24 |
14.3800 |
0.56% |
| 2026/03/10 |
14.2500 |
0.28% |
2026/02/23 |
14.3000 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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