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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1400 |
-0.1000 |
-0.76% |
1.15% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
13.1400 |
-0.76% |
2025/09/02 |
12.8100 |
-1.23% |
| 2025/09/15 |
13.2400 |
0.38% |
2025/08/29 |
12.9700 |
-0.69% |
| 2025/09/12 |
13.1900 |
-0.23% |
2025/08/28 |
13.0600 |
0.38% |
| 2025/09/11 |
13.2200 |
0.92% |
2025/08/27 |
13.0100 |
0.62% |
| 2025/09/10 |
13.1000 |
0.69% |
2025/08/26 |
12.9300 |
0.23% |
| 2025/09/09 |
13.0100 |
0.00% |
2025/08/25 |
12.9000 |
-0.46% |
| 2025/09/08 |
13.0100 |
0.00% |
2025/08/22 |
12.9600 |
1.25% |
| 2025/09/05 |
13.0100 |
0.77% |
2025/08/21 |
12.8000 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
12.9100 |
0.39% |
2025/08/20 |
12.8100 |
0.23% |
| 2025/09/03 |
12.8600 |
0.39% |
2025/08/19 |
12.7800 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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