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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7100 |
-0.1400 |
-1.18% |
4.83% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
11.7100 |
-1.18% |
2024/03/26 |
11.9100 |
-0.33% |
| 2024/04/11 |
11.8500 |
1.02% |
2024/03/25 |
11.9500 |
-0.67% |
| 2024/04/10 |
11.7300 |
-2.01% |
2024/03/22 |
12.0300 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
11.9700 |
0.59% |
2024/03/21 |
12.0400 |
0.25% |
| 2024/04/08 |
11.9000 |
-0.17% |
2024/03/20 |
12.0100 |
0.67% |
| 2024/04/03 |
11.9200 |
0.08% |
2024/03/19 |
11.9300 |
0.25% |
| 2024/04/02 |
11.9100 |
-0.75% |
2024/03/18 |
11.9000 |
0.42% |
| 2024/04/01 |
12.0000 |
-0.50% |
2024/03/15 |
11.8500 |
-1.00% |
| 2024/03/28 |
12.0600 |
0.33% |
2024/03/14 |
11.9700 |
-0.66% |
| 2024/03/27 |
12.0200 |
0.92% |
2024/03/13 |
12.0500 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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