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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6100 |
0.0200 |
0.16% |
-2.93% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.6100 |
0.16% |
2025/05/28 |
12.3500 |
-0.48% |
| 2025/06/11 |
12.5900 |
-0.24% |
2025/05/27 |
12.4100 |
1.47% |
| 2025/06/10 |
12.6200 |
0.40% |
2025/05/23 |
12.2300 |
-0.65% |
| 2025/06/09 |
12.5700 |
-0.16% |
2025/05/22 |
12.3100 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
12.5900 |
0.32% |
2025/05/21 |
12.3200 |
-1.44% |
| 2025/06/05 |
12.5500 |
0.08% |
2025/05/20 |
12.5000 |
-0.32% |
| 2025/06/04 |
12.5400 |
0.16% |
2025/05/19 |
12.5400 |
0.40% |
| 2025/06/03 |
12.5200 |
0.40% |
2025/05/16 |
12.4900 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
12.4700 |
0.56% |
2025/05/15 |
12.4400 |
0.65% |
| 2025/05/29 |
12.4000 |
0.40% |
2025/05/14 |
12.3600 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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