凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9800 0.1300 1.01% -0.08% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 23.97% 16.29%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 12.9800 1.01% 2025/07/15 12.6300 0.16%
2025/07/28 12.8500 -0.46% 2025/07/14 12.6100 0.40%
2025/07/25 12.9100 0.31% 2025/07/11 12.5600 -0.24%
2025/07/24 12.8700 0.08% 2025/07/10 12.5900 -0.16%
2025/07/23 12.8600 0.16% 2025/07/09 12.6100 0.48%
2025/07/22 12.8400 0.08% 2025/07/08 12.5500 -0.16%
2025/07/21 12.8300 0.39% 2025/07/07 12.5700 -0.32%
2025/07/18 12.7800 0.16% 2025/07/03 12.6100 0.32%
2025/07/17 12.7600 0.47% 2025/07/02 12.5700 0.08%
2025/07/16 12.7000 0.55% 2025/07/01 12.5600 -1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/台幣 1.01% 1.09% 3.59% 6.57% -2.19% 4.76% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)