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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5100 |
0.1400 |
1.05% |
4.00% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
13.5100 |
1.05% |
2025/12/05 |
13.9200 |
0.36% |
| 2025/12/18 |
13.3700 |
0.68% |
2025/12/04 |
13.8700 |
0.22% |
| 2025/12/17 |
13.2800 |
-1.48% |
2025/12/03 |
13.8400 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
13.4800 |
-0.22% |
2025/12/02 |
13.8400 |
0.36% |
| 2025/12/15 |
13.5100 |
-0.22% |
2025/12/01 |
13.7900 |
-1.01% |
| 2025/12/12 |
13.5400 |
-2.45% |
2025/11/28 |
13.9300 |
0.65% |
| 2025/12/11 |
13.8800 |
-0.50% |
2025/11/26 |
13.8400 |
1.17% |
| 2025/12/10 |
13.9500 |
0.07% |
2025/11/25 |
13.6800 |
0.44% |
| 2025/12/09 |
13.9400 |
-0.29% |
2025/11/24 |
13.6200 |
2.02% |
| 2025/12/08 |
13.9800 |
0.43% |
2025/11/21 |
13.3500 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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