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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4066 |
0.0050 |
0.04% |
1.13% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
11.4066 |
0.04% |
2025/11/13 |
11.4131 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
11.4016 |
-0.07% |
2025/11/12 |
11.4297 |
-0.06% |
| 2025/11/25 |
11.4101 |
-0.19% |
2025/11/11 |
11.4366 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
11.4314 |
0.03% |
2025/11/10 |
11.4357 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
11.4282 |
-0.10% |
2025/11/07 |
11.4364 |
0.05% |
| 2025/11/20 |
11.4401 |
0.01% |
2025/11/06 |
11.4312 |
-0.07% |
| 2025/11/19 |
11.4391 |
0.07% |
2025/11/05 |
11.4397 |
-0.03% |
| 2025/11/18 |
11.4315 |
0.02% |
2025/11/04 |
11.4426 |
0.07% |
| 2025/11/17 |
11.4289 |
0.11% |
2025/11/03 |
11.4350 |
0.07% |
| 2025/11/14 |
11.4164 |
0.03% |
2025/10/31 |
11.4272 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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