凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1970 0.0057 0.06% -7.82% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.1970 0.06% 2025/09/22 10.0833 0.17%
2025/10/07 10.1913 0.41% 2025/09/19 10.0662 0.44%
2025/10/03 10.1499 -0.00% 2025/09/18 10.0221 0.13%
2025/10/02 10.1504 -0.19% 2025/09/17 10.0092 -0.12%
2025/10/01 10.1699 -0.08% 2025/09/16 10.0217 -0.44%
2025/09/30 10.1780 -0.25% 2025/09/15 10.0662 -0.03%
2025/09/26 10.2031 0.51% 2025/09/12 10.0692 -0.49%
2025/09/25 10.1514 0.49% 2025/09/11 10.1183 0.18%
2025/09/24 10.1021 -0.02% 2025/09/10 10.0997 -0.28%
2025/09/23 10.1038 0.20% 2025/09/09 10.1278 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 0.06% 0.27% 0.04% 6.49% -9.65% -6.86% -7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)