凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8385 -0.0605 -0.61% -11.06% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.8385 -0.61% 2025/07/24 9.6948 0.12%
2025/08/06 9.8990 0.28% 2025/07/23 9.6833 -0.16%
2025/08/05 9.8718 0.01% 2025/07/22 9.6990 0.12%
2025/08/04 9.8711 -0.34% 2025/07/21 9.6873 0.11%
2025/08/01 9.9045 0.54% 2025/07/18 9.6768 0.01%
2025/07/31 9.8512 0.78% 2025/07/17 9.6755 -0.03%
2025/07/30 9.7745 -0.11% 2025/07/16 9.6785 0.39%
2025/07/29 9.7852 0.67% 2025/07/15 9.6406 -0.06%
2025/07/28 9.7199 0.15% 2025/07/14 9.6465 0.29%
2025/07/25 9.7057 0.11% 2025/07/11 9.6189 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.61% -0.13% 2.78% 0.05% -11.39% -25.24% -11.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)