凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6446 -0.0747 -0.77% -12.81% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 9.6446 -0.77% 2025/05/28 9.7091 -0.19%
2025/06/11 9.7193 -0.18% 2025/05/27 9.7273 -0.00%
2025/06/10 9.7369 -0.00% 2025/05/26 9.7274 -0.35%
2025/06/09 9.7372 0.11% 2025/05/23 9.7616 0.00%
2025/06/06 9.7263 -0.03% 2025/05/22 9.7614 -0.36%
2025/06/05 9.7296 -0.13% 2025/05/21 9.7966 -0.03%
2025/06/04 9.7427 -0.09% 2025/05/20 9.7994 -0.11%
2025/06/03 9.7515 0.18% 2025/05/19 9.8104 0.13%
2025/06/02 9.7342 0.15% 2025/05/16 9.7972 -0.09%
2025/05/29 9.7195 0.11% 2025/05/15 9.8061 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.77% -0.87% -2.15% -14.94% -11.25% -18.83% -12.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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