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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8400 |
-0.1300 |
-0.93% |
-6.55% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.8400 |
-0.93% |
2025/07/24 |
13.9400 |
-0.50% |
| 2025/08/06 |
13.9700 |
-0.78% |
2025/07/23 |
14.0100 |
0.65% |
| 2025/08/05 |
14.0800 |
-0.64% |
2025/07/22 |
13.9200 |
0.72% |
| 2025/08/04 |
14.1700 |
1.00% |
2025/07/21 |
13.8200 |
-0.07% |
| 2025/08/01 |
14.0300 |
0.14% |
2025/07/18 |
13.8300 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
14.0100 |
-1.06% |
2025/07/17 |
13.8300 |
-1.14% |
| 2025/07/30 |
14.1600 |
0.43% |
2025/07/16 |
13.9900 |
0.72% |
| 2025/07/29 |
14.1000 |
0.86% |
2025/07/15 |
13.8900 |
-1.07% |
| 2025/07/28 |
13.9800 |
-0.50% |
2025/07/14 |
14.0400 |
0.79% |
| 2025/07/25 |
14.0500 |
0.79% |
2025/07/11 |
13.9300 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
-0.93% |
-1.21% |
-0.93% |
-3.08% |
-13.66% |
-5.91% |
-6.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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