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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.7615 |
-0.0015 |
-0.02% |
-5.20% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
7.7615 |
-0.02% |
2025/11/13 |
7.8023 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
7.7630 |
0.12% |
2025/11/12 |
7.8101 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
7.7536 |
0.09% |
2025/11/11 |
7.8038 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
7.7469 |
0.19% |
2025/11/10 |
7.7986 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
7.7319 |
0.10% |
2025/11/07 |
7.7920 |
0.07% |
| 2025/11/20 |
7.7245 |
0.02% |
2025/11/06 |
7.7869 |
0.02% |
| 2025/11/19 |
7.7229 |
0.03% |
2025/11/05 |
7.7853 |
0.24% |
| 2025/11/18 |
7.7208 |
-0.66% |
2025/11/04 |
7.7667 |
-0.28% |
| 2025/11/17 |
7.7723 |
0.05% |
2025/11/03 |
7.7884 |
0.04% |
| 2025/11/14 |
7.7685 |
-0.43% |
2025/10/31 |
7.7851 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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