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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0242 |
0.0077 |
0.10% |
-2.00% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.0242 |
0.10% |
2025/07/24 |
7.9730 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
8.0165 |
0.12% |
2025/07/23 |
7.9700 |
-0.02% |
| 2025/08/05 |
8.0071 |
0.01% |
2025/07/22 |
7.9715 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
8.0066 |
0.14% |
2025/07/21 |
7.9602 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
7.9958 |
0.08% |
2025/07/18 |
7.9501 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
7.9897 |
0.18% |
2025/07/17 |
7.9457 |
0.14% |
| 2025/07/30 |
7.9751 |
-0.05% |
2025/07/16 |
7.9344 |
-0.49% |
| 2025/07/29 |
7.9789 |
0.10% |
2025/07/15 |
7.9733 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
7.9709 |
-0.10% |
2025/07/14 |
7.9838 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
7.9789 |
0.07% |
2025/07/11 |
7.9810 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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