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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.7990 |
-0.0035 |
-0.04% |
0.32% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
-5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
7.7990 |
-0.04% |
2025/12/31 |
7.7745 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
7.8025 |
-0.02% |
2025/12/30 |
7.7741 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
7.8041 |
0.04% |
2025/12/29 |
7.7795 |
0.08% |
| 2026/01/12 |
7.8012 |
0.05% |
2025/12/24 |
7.7734 |
-0.03% |
| 2026/01/09 |
7.7975 |
0.05% |
2025/12/23 |
7.7756 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
7.7933 |
0.04% |
2025/12/22 |
7.7724 |
0.10% |
| 2026/01/07 |
7.7902 |
0.04% |
2025/12/19 |
7.7644 |
-0.07% |
| 2026/01/06 |
7.7871 |
-0.00% |
2025/12/18 |
7.7700 |
0.14% |
| 2026/01/05 |
7.7873 |
0.18% |
2025/12/17 |
7.7588 |
0.03% |
| 2026/01/02 |
7.7735 |
-0.01% |
2025/12/16 |
7.7561 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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