凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3175 0.0127 0.17% -5.88% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 3.94% -2.44% -5.05%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.3175 0.17% 2026/07/16 7.3247 -0.69%
2026/07/29 7.3048 -0.15% 2026/07/15 7.3755 0.15%
2026/07/28 7.3156 0.07% 2026/07/14 7.3641 0.01%
2026/07/27 7.3106 0.05% 2026/07/13 7.3631 -0.10%
2026/07/24 7.3072 0.04% 2026/07/09 7.3704 0.13%
2026/07/23 7.3045 -0.23% 2026/07/08 7.3608 -0.16%
2026/07/22 7.3213 -0.02% 2026/07/07 7.3723 0.09%
2026/07/21 7.3231 -0.06% 2026/07/06 7.3659 0.22%
2026/07/20 7.3274 0.05% 2026/07/03 7.3498 0.02%
2026/07/17 7.3237 -0.01% 2026/07/02 7.3484 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 0.17% 0.18% -0.34% -2.25% -4.69% -8.25% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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