凱基台灣精五門基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 65.21 0.19 0.29% 7.77% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.38% 5.77% 5.81% -12.81% 37.73% 22.30% 39.85% -23.17% 36.26% 35.55%

凱基台灣精五門基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 65.21 0.29% 2025/07/16 62.91 0.22%
2025/07/29 65.02 -0.58% 2025/07/15 62.77 1.47%
2025/07/28 65.40 1.30% 2025/07/14 61.86 -1.15%
2025/07/25 64.56 0.58% 2025/07/11 62.58 0.69%
2025/07/24 64.19 0.75% 2025/07/10 62.15 1.02%
2025/07/23 63.71 0.82% 2025/07/09 61.52 2.24%
2025/07/22 63.19 -1.85% 2025/07/08 60.17 1.02%
2025/07/21 64.38 0.14% 2025/07/07 59.56 -0.40%
2025/07/18 64.29 1.61% 2025/07/04 59.80 -0.58%
2025/07/17 63.27 0.57% 2025/07/03 60.15 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基台灣精五門基金/台幣 0.29% 2.35% 11.11% 21.05% 5.57% 19.98% 7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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