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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
107.01 |
2.01 |
1.91% |
9.56% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
35.55% |
61.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
107.01 |
1.91% |
2026/01/02 |
98.06 |
0.40% |
| 2026/01/15 |
105.00 |
-0.27% |
2025/12/31 |
97.67 |
0.36% |
| 2026/01/14 |
105.28 |
1.30% |
2025/12/30 |
97.32 |
0.94% |
| 2026/01/13 |
103.93 |
0.00% |
2025/12/29 |
96.41 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
103.93 |
2.76% |
2025/12/26 |
96.36 |
1.12% |
| 2026/01/09 |
101.14 |
0.07% |
2025/12/24 |
95.29 |
1.68% |
| 2026/01/08 |
101.07 |
-0.89% |
2025/12/23 |
93.72 |
0.46% |
| 2026/01/07 |
101.98 |
0.14% |
2025/12/22 |
93.29 |
1.86% |
| 2026/01/06 |
101.84 |
3.27% |
2025/12/19 |
91.59 |
2.07% |
| 2026/01/05 |
98.62 |
0.57% |
2025/12/18 |
89.73 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
1.91% |
5.80% |
18.95% |
30.26% |
70.10% |
78.86% |
9.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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