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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
157.11 |
13.49 |
9.39% |
60.86% |
2026/07/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
35.55% |
61.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
157.11 |
9.39% |
2026/07/17 |
164.12 |
-8.25% |
| 2026/07/30 |
143.62 |
-0.33% |
2026/07/16 |
178.88 |
-2.22% |
| 2026/07/29 |
144.09 |
-6.73% |
2026/07/15 |
182.94 |
3.93% |
| 2026/07/28 |
154.48 |
-7.75% |
2026/07/14 |
176.03 |
-3.11% |
| 2026/07/27 |
167.46 |
0.02% |
2026/07/13 |
181.68 |
-1.91% |
| 2026/07/24 |
167.43 |
-5.33% |
2026/07/09 |
185.22 |
0.85% |
| 2026/07/23 |
176.86 |
0.03% |
2026/07/08 |
183.65 |
0.22% |
| 2026/07/22 |
176.81 |
3.80% |
2026/07/07 |
183.25 |
-5.37% |
| 2026/07/21 |
170.33 |
6.70% |
2026/07/06 |
193.64 |
-4.03% |
| 2026/07/20 |
159.63 |
-2.74% |
2026/07/03 |
201.77 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
9.39% |
-6.16% |
-19.74% |
-11.46% |
40.28% |
136.97% |
60.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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