凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5240 0.0082 0.11% -0.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.26%
含息 - - - - - - - - - 10.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.08 9.5544 0.84%
02/16 0.08 9.2205 0.87%
03/16 0.08 8.7740 0.91%
04/20 0.08 8.7537 0.91%
05/17 0.08 8.4263 0.95%
06/16 0.08 8.1080 0.99%
07/18 0.08 7.8175 1.02%
08/16 0.076 8.1476 0.93%
09/16 0.076 7.9063 0.96%
10/18 0.076 7.6535 0.99%
11/16 0.07 7.6762 0.91%
12/16 0.07 7.7847 0.90%
總計 0.928 7.7847 11.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 7.7167 0.91%
02/16 0.07 7.6370 0.92%
03/16 0.07 7.4534 0.94%
04/18 0.06 7.5302 0.80%
05/16 0.06 7.4893 0.80%
06/16 0.06 7.6444 0.78%
07/18 0.06 7.6811 0.78%
08/16 0.06 7.7093 0.78%
09/18 0.06 7.6176 0.79%
10/17 0.06 7.4715 0.80%
11/16 0.06 7.5216 0.80%
12/18 0.06 7.5878 0.79%
總計 0.75 7.5878 9.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.6282 0.79%
02/16 0.06 7.6041 0.79%
03/18 0.06 7.5662 0.79%
總計 0.18 7.5662 2.38%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.5240 0.11% 2024/03/13 7.5782 0.11%
2024/03/26 7.5158 -0.07% 2024/03/12 7.5696 0.05%
2024/03/25 7.5209 -0.12% 2024/03/11 7.5656 -0.14%
2024/03/22 7.5302 0.20% 2024/03/08 7.5764 0.07%
2024/03/21 7.5153 -0.04% 2024/03/07 7.5711 0.06%
2024/03/20 7.5183 0.08% 2024/03/06 7.5669 0.15%
2024/03/19 7.5125 0.09% 2024/03/05 7.5559 -0.03%
2024/03/18 7.5054 -0.80% 2024/03/04 7.5581 0.02%
2024/03/15 7.5662 -0.06% 2024/03/01 7.5566 0.14%
2024/03/14 7.5711 -0.09% 2024/02/29 7.5458 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/人民幣 0.11% 0.08% -0.50% -1.18% 0.09% 1.54% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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