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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.1666 |
0.0297 |
0.20% |
3.36% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
15.1666 |
0.20% |
2025/06/27 |
15.0525 |
0.19% |
| 2025/07/11 |
15.1369 |
-0.32% |
2025/06/26 |
15.0234 |
0.58% |
| 2025/07/10 |
15.1856 |
-0.17% |
2025/06/25 |
14.9368 |
0.11% |
| 2025/07/09 |
15.2119 |
0.53% |
2025/06/24 |
14.9199 |
0.82% |
| 2025/07/08 |
15.1319 |
-0.15% |
2025/06/23 |
14.7987 |
0.57% |
| 2025/07/07 |
15.1542 |
-0.32% |
2025/06/20 |
14.7153 |
-0.51% |
| 2025/07/03 |
15.2034 |
0.54% |
2025/06/18 |
14.7914 |
-0.03% |
| 2025/07/02 |
15.1220 |
0.35% |
2025/06/17 |
14.7955 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
15.0698 |
-0.30% |
2025/06/16 |
14.8518 |
0.56% |
| 2025/06/30 |
15.1147 |
0.41% |
2025/06/13 |
14.7686 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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