凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.3866 -0.0070 -0.05% 4.85% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.35% 16.92% -12.58% 13.07% 18.80%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 15.3866 -0.05% 2025/07/15 15.1485 -0.12%
2025/07/28 15.3936 0.09% 2025/07/14 15.1666 0.20%
2025/07/25 15.3792 0.24% 2025/07/11 15.1369 -0.32%
2025/07/24 15.3425 0.31% 2025/07/10 15.1856 -0.17%
2025/07/23 15.2945 0.34% 2025/07/09 15.2119 0.53%
2025/07/22 15.2425 -0.15% 2025/07/08 15.1319 -0.15%
2025/07/21 15.2649 0.17% 2025/07/07 15.1542 -0.32%
2025/07/18 15.2395 0.01% 2025/07/03 15.2034 0.54%
2025/07/17 15.2373 0.40% 2025/07/02 15.1220 0.35%
2025/07/16 15.1765 0.18% 2025/07/01 15.0698 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣 -0.05% 0.95% 2.22% 9.09% 3.20% 12.07% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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