凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.1643 0.0413 0.31% 6.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 4.35% 16.92% -12.58% 13.07%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.1643 0.31% 2024/03/13 12.9806 -0.09%
2024/03/26 13.1230 -0.26% 2024/03/12 12.9924 0.69%
2024/03/25 13.1568 -0.38% 2024/03/11 12.9032 -0.21%
2024/03/22 13.2073 0.48% 2024/03/08 12.9310 -0.32%
2024/03/21 13.1442 0.16% 2024/03/07 12.9726 0.60%
2024/03/20 13.1228 0.63% 2024/03/06 12.8955 0.22%
2024/03/19 13.0405 0.56% 2024/03/05 12.8673 -0.67%
2024/03/18 12.9675 0.51% 2024/03/04 12.9545 -0.48%
2024/03/15 12.9019 -0.57% 2024/03/01 13.0165 0.49%
2024/03/14 12.9765 -0.03% 2024/02/29 12.9536 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣 0.31% 0.32% 1.67% 5.93% 15.21% 19.81% 6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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