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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.9099 |
-0.0476 |
-0.30% |
8.42% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
15.9099 |
-0.30% |
2025/09/02 |
15.4659 |
-0.18% |
| 2025/09/15 |
15.9575 |
0.42% |
2025/08/29 |
15.4935 |
-0.46% |
| 2025/09/12 |
15.8912 |
-0.04% |
2025/08/28 |
15.5646 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
15.8968 |
0.43% |
2025/08/27 |
15.5444 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
15.8295 |
0.33% |
2025/08/26 |
15.5258 |
0.16% |
| 2025/09/09 |
15.7774 |
0.17% |
2025/08/25 |
15.5005 |
-0.32% |
| 2025/09/08 |
15.7511 |
0.50% |
2025/08/22 |
15.5495 |
0.93% |
| 2025/09/05 |
15.6735 |
0.19% |
2025/08/21 |
15.4066 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
15.6443 |
0.51% |
2025/08/20 |
15.4350 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
15.5649 |
0.64% |
2025/08/19 |
15.4725 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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