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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.8627 |
0.0184 |
0.12% |
1.28% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.8627 |
0.12% |
2025/05/28 |
14.6305 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
14.8443 |
0.16% |
2025/05/27 |
14.6607 |
1.37% |
| 2025/06/10 |
14.8203 |
0.24% |
2025/05/23 |
14.4619 |
-0.47% |
| 2025/06/09 |
14.7845 |
-0.12% |
2025/05/22 |
14.5306 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
14.8024 |
0.55% |
2025/05/21 |
14.5286 |
-1.02% |
| 2025/06/05 |
14.7210 |
-0.23% |
2025/05/20 |
14.6779 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
14.7555 |
0.07% |
2025/05/19 |
14.7079 |
0.15% |
| 2025/06/03 |
14.7449 |
0.12% |
2025/05/16 |
14.6863 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
14.7269 |
0.48% |
2025/05/15 |
14.6319 |
0.21% |
| 2025/05/29 |
14.6561 |
0.17% |
2025/05/14 |
14.6011 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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