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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0400 |
0.1308 |
0.82% |
9.31% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
16.0400 |
0.82% |
2025/12/05 |
16.1317 |
0.03% |
| 2025/12/18 |
15.9092 |
0.77% |
2025/12/04 |
16.1269 |
0.16% |
| 2025/12/17 |
15.7873 |
-0.80% |
2025/12/03 |
16.1013 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
15.9143 |
-0.22% |
2025/12/02 |
16.0965 |
0.24% |
| 2025/12/15 |
15.9494 |
-0.40% |
2025/12/01 |
16.0579 |
-0.39% |
| 2025/12/12 |
16.0136 |
-0.98% |
2025/11/28 |
16.1201 |
0.36% |
| 2025/12/11 |
16.1718 |
0.04% |
2025/11/26 |
16.0622 |
0.33% |
| 2025/12/10 |
16.1649 |
0.32% |
2025/11/25 |
16.0094 |
0.49% |
| 2025/12/09 |
16.1138 |
-0.09% |
2025/11/24 |
15.9315 |
1.31% |
| 2025/12/08 |
16.1283 |
-0.02% |
2025/11/21 |
15.7259 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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