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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
13.1643 |
0.0413 |
0.31% |
6.58% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
13.1643 |
0.31% |
2024/03/13 |
12.9806 |
-0.09% |
2024/03/26 |
13.1230 |
-0.26% |
2024/03/12 |
12.9924 |
0.69% |
2024/03/25 |
13.1568 |
-0.38% |
2024/03/11 |
12.9032 |
-0.21% |
2024/03/22 |
13.2073 |
0.48% |
2024/03/08 |
12.9310 |
-0.32% |
2024/03/21 |
13.1442 |
0.16% |
2024/03/07 |
12.9726 |
0.60% |
2024/03/20 |
13.1228 |
0.63% |
2024/03/06 |
12.8955 |
0.22% |
2024/03/19 |
13.0405 |
0.56% |
2024/03/05 |
12.8673 |
-0.67% |
2024/03/18 |
12.9675 |
0.51% |
2024/03/04 |
12.9545 |
-0.48% |
2024/03/15 |
12.9019 |
-0.57% |
2024/03/01 |
13.0165 |
0.49% |
2024/03/14 |
12.9765 |
-0.03% |
2024/02/29 |
12.9536 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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