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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3600 |
-0.1800 |
-1.33% |
14.09% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
10.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
13.3600 |
-1.33% |
2026/04/22 |
12.7700 |
1.51% |
| 2026/05/06 |
13.5400 |
2.73% |
2026/04/21 |
12.5800 |
-0.40% |
| 2026/05/05 |
13.1800 |
0.84% |
2026/04/20 |
12.6300 |
-0.32% |
| 2026/05/04 |
13.0700 |
0.93% |
2026/04/17 |
12.6700 |
1.52% |
| 2026/04/30 |
12.9500 |
1.73% |
2026/04/16 |
12.4800 |
-0.08% |
| 2026/04/29 |
12.7300 |
0.08% |
2026/04/15 |
12.4900 |
0.48% |
| 2026/04/28 |
12.7200 |
-1.47% |
2026/04/14 |
12.4300 |
2.47% |
| 2026/04/27 |
12.9100 |
0.00% |
2026/04/13 |
12.1300 |
1.25% |
| 2026/04/24 |
12.9100 |
1.65% |
2026/04/10 |
11.9800 |
1.10% |
| 2026/04/23 |
12.7000 |
-0.55% |
2026/04/09 |
11.8500 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
-1.33% |
3.17% |
18.02% |
14.48% |
14.97% |
36.05% |
14.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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