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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
19.2800 |
0.6100 |
3.27% |
18.28% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.70% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
19.2800 |
3.27% |
2026/07/16 |
19.4400 |
-1.02% |
| 2026/07/29 |
18.6700 |
-3.01% |
2026/07/15 |
19.6400 |
-0.46% |
| 2026/07/28 |
19.2500 |
-2.63% |
2026/07/14 |
19.7300 |
0.66% |
| 2026/07/27 |
19.7700 |
-1.69% |
2026/07/13 |
19.6000 |
-1.16% |
| 2026/07/24 |
20.1100 |
0.20% |
2026/07/09 |
19.8300 |
1.17% |
| 2026/07/23 |
20.0700 |
1.31% |
2026/07/08 |
19.6000 |
0.51% |
| 2026/07/22 |
19.8100 |
-0.35% |
2026/07/07 |
19.5000 |
-0.81% |
| 2026/07/21 |
19.8800 |
2.58% |
2026/07/06 |
19.6600 |
0.46% |
| 2026/07/20 |
19.3800 |
0.31% |
2026/07/02 |
19.5700 |
-2.20% |
| 2026/07/17 |
19.3200 |
-0.62% |
2026/07/01 |
20.0100 |
-2.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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