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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.6200 |
0.1300 |
0.79% |
1.96% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.70% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
16.6200 |
0.79% |
2025/12/31 |
16.3000 |
-0.79% |
| 2026/01/14 |
16.4900 |
-0.78% |
2025/12/30 |
16.4300 |
-0.30% |
| 2026/01/13 |
16.6200 |
0.42% |
2025/12/29 |
16.4800 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
16.5500 |
0.18% |
2025/12/26 |
16.4800 |
0.18% |
| 2026/01/09 |
16.5200 |
1.16% |
2025/12/24 |
16.4500 |
0.37% |
| 2026/01/08 |
16.3300 |
-0.43% |
2025/12/23 |
16.3900 |
0.74% |
| 2026/01/07 |
16.4000 |
-0.18% |
2025/12/22 |
16.2700 |
0.43% |
| 2026/01/06 |
16.4300 |
0.74% |
2025/12/19 |
16.2000 |
1.12% |
| 2026/01/05 |
16.3100 |
-0.31% |
2025/12/18 |
16.0200 |
0.63% |
| 2026/01/02 |
16.3600 |
0.37% |
2025/12/17 |
15.9200 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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