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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.0100 |
0.1200 |
0.71% |
4.36% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.70% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
17.0100 |
0.71% |
2026/02/24 |
16.9200 |
0.48% |
| 2026/03/10 |
16.8900 |
0.42% |
2026/02/23 |
16.8400 |
0.90% |
| 2026/03/09 |
16.8200 |
0.84% |
2026/02/11 |
16.6900 |
0.79% |
| 2026/03/06 |
16.6800 |
-2.11% |
2026/02/10 |
16.5600 |
0.55% |
| 2026/03/05 |
17.0400 |
0.65% |
2026/02/09 |
16.4700 |
0.86% |
| 2026/03/04 |
16.9300 |
0.24% |
2026/02/06 |
16.3300 |
1.87% |
| 2026/03/03 |
16.8900 |
0.00% |
2026/02/05 |
16.0300 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
16.8900 |
0.30% |
2026/02/04 |
16.0300 |
-0.62% |
| 2026/02/26 |
16.8400 |
-0.88% |
2026/02/03 |
16.1300 |
-1.65% |
| 2026/02/25 |
16.9900 |
0.41% |
2026/02/02 |
16.4000 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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