|
|
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9914 |
0.0054 |
0.06% |
-0.15% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.9914 |
0.06% |
2024/03/28 |
9.1303 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
8.9860 |
-0.31% |
2024/03/27 |
9.1277 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
9.0137 |
-0.28% |
2024/03/26 |
9.1169 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
9.0393 |
0.06% |
2024/03/25 |
9.1140 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
9.0337 |
-0.36% |
2024/03/22 |
9.1206 |
0.32% |
| 2024/04/10 |
9.0663 |
-0.23% |
2024/03/21 |
9.0917 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
9.0869 |
0.17% |
2024/03/20 |
9.0852 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
9.0714 |
-0.13% |
2024/03/19 |
9.0806 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
9.0831 |
0.02% |
2024/03/18 |
9.0769 |
-0.08% |
| 2024/04/02 |
9.0811 |
-0.54% |
2024/03/15 |
9.0843 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
