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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4100 |
-0.0900 |
-0.62% |
10.59% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.67% |
14.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
14.4100 |
-0.62% |
2025/11/26 |
14.3500 |
1.27% |
| 2025/12/10 |
14.5000 |
0.07% |
2025/11/25 |
14.1700 |
0.43% |
| 2025/12/09 |
14.4900 |
-0.28% |
2025/11/24 |
14.1100 |
2.02% |
| 2025/12/08 |
14.5300 |
0.48% |
2025/11/21 |
13.8300 |
0.22% |
| 2025/12/05 |
14.4600 |
0.49% |
2025/11/20 |
13.8000 |
-1.57% |
| 2025/12/04 |
14.3900 |
0.21% |
2025/11/19 |
14.0200 |
0.36% |
| 2025/12/03 |
14.3600 |
0.14% |
2025/11/18 |
13.9700 |
-0.85% |
| 2025/12/02 |
14.3400 |
0.35% |
2025/11/17 |
14.0900 |
-0.49% |
| 2025/12/01 |
14.2900 |
-1.04% |
2025/11/14 |
14.1600 |
0.64% |
| 2025/11/28 |
14.4400 |
0.63% |
2025/11/13 |
14.0700 |
-2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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