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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8300 |
0.1600 |
1.17% |
6.55% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.86% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
13.8300 |
1.17% |
2025/11/12 |
13.8100 |
-0.36% |
| 2025/11/25 |
13.6700 |
0.44% |
2025/11/11 |
13.8600 |
-0.22% |
| 2025/11/24 |
13.6100 |
2.02% |
2025/11/10 |
13.8900 |
1.39% |
| 2025/11/21 |
13.3400 |
0.30% |
2025/11/07 |
13.7000 |
0.37% |
| 2025/11/20 |
13.3000 |
-1.48% |
2025/11/06 |
13.6500 |
-1.02% |
| 2025/11/19 |
13.5000 |
0.37% |
2025/11/05 |
13.7900 |
0.22% |
| 2025/11/18 |
13.4500 |
-0.74% |
2025/11/04 |
13.7600 |
-1.08% |
| 2025/11/17 |
13.5500 |
-0.51% |
2025/11/03 |
13.9100 |
0.36% |
| 2025/11/14 |
13.6200 |
0.74% |
2025/10/31 |
13.8600 |
-0.14% |
| 2025/11/13 |
13.5200 |
-2.10% |
2025/10/30 |
13.8800 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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