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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3457 |
0.0041 |
0.04% |
3.28% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3457 |
0.04% |
2025/07/24 |
10.3467 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
10.3416 |
0.03% |
2025/07/23 |
10.3463 |
0.12% |
| 2025/08/05 |
10.3387 |
-0.02% |
2025/07/22 |
10.3342 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
10.3410 |
0.09% |
2025/07/21 |
10.3335 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
10.3322 |
0.10% |
2025/07/18 |
10.3245 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
10.3219 |
0.02% |
2025/07/17 |
10.3208 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
10.3195 |
-0.15% |
2025/07/16 |
10.3217 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
10.3351 |
0.02% |
2025/07/15 |
10.3185 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
10.3328 |
-0.06% |
2025/07/14 |
10.3259 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
10.3392 |
-0.07% |
2025/07/11 |
10.3240 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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