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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0065 |
-0.0473 |
-0.43% |
-1.12% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
2.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.0065 |
-0.43% |
2026/02/25 |
11.1534 |
-0.09% |
| 2026/03/11 |
11.0538 |
-0.20% |
2026/02/24 |
11.1636 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
11.0757 |
0.23% |
2026/02/23 |
11.1705 |
-0.07% |
| 2026/03/09 |
11.0507 |
-0.23% |
2026/02/13 |
11.1787 |
-0.01% |
| 2026/03/06 |
11.0757 |
-0.46% |
2026/02/12 |
11.1802 |
-0.11% |
| 2026/03/05 |
11.1269 |
0.09% |
2026/02/11 |
11.1926 |
-0.07% |
| 2026/03/04 |
11.1170 |
0.13% |
2026/02/10 |
11.1999 |
-0.04% |
| 2026/03/03 |
11.1025 |
-0.29% |
2026/02/09 |
11.2045 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
11.1346 |
-0.06% |
2026/02/06 |
11.1935 |
0.10% |
| 2026/02/26 |
11.1410 |
-0.11% |
2026/02/05 |
11.1824 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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