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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1523 |
0.0050 |
0.04% |
2.44% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1523 |
0.04% |
2025/07/24 |
11.0965 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
11.1473 |
0.06% |
2025/07/23 |
11.0987 |
-0.07% |
| 2025/08/05 |
11.1404 |
0.11% |
2025/07/22 |
11.1060 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.1287 |
0.16% |
2025/07/21 |
11.0932 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
11.1109 |
-0.09% |
2025/07/18 |
11.0830 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
11.1213 |
-0.02% |
2025/07/17 |
11.0789 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
11.1230 |
0.08% |
2025/07/16 |
11.0680 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
11.1139 |
-0.01% |
2025/07/15 |
11.0708 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
11.1155 |
0.08% |
2025/07/14 |
11.0774 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
11.1070 |
0.09% |
2025/07/11 |
11.0739 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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