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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4202 |
0.0236 |
0.23% |
0.72% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
10.4202 |
0.23% |
2024/04/08 |
10.4858 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
10.3966 |
0.04% |
2024/04/03 |
10.4942 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
10.3928 |
0.00% |
2024/04/02 |
10.4904 |
-0.36% |
| 2024/04/17 |
10.3926 |
0.02% |
2024/03/28 |
10.5280 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
10.3904 |
-0.22% |
2024/03/27 |
10.5220 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
10.4134 |
-0.24% |
2024/03/26 |
10.5106 |
-0.07% |
| 2024/04/12 |
10.4384 |
-0.08% |
2024/03/25 |
10.5178 |
-0.12% |
| 2024/04/11 |
10.4467 |
-0.23% |
2024/03/22 |
10.5308 |
0.20% |
| 2024/04/10 |
10.4708 |
-0.21% |
2024/03/21 |
10.5099 |
-0.04% |
| 2024/04/09 |
10.4929 |
0.07% |
2024/03/20 |
10.5141 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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