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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.1243 |
-0.0114 |
-0.10% |
2.18% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
11.1243 |
-0.10% |
2025/09/22 |
11.1810 |
0.07% |
2025/10/07 |
11.1357 |
-0.03% |
2025/09/19 |
11.1731 |
-0.02% |
2025/10/03 |
11.1392 |
0.03% |
2025/09/18 |
11.1751 |
0.09% |
2025/10/02 |
11.1356 |
0.07% |
2025/09/17 |
11.1656 |
-0.07% |
2025/10/01 |
11.1281 |
-0.03% |
2025/09/16 |
11.1736 |
-0.02% |
2025/09/30 |
11.1319 |
-0.10% |
2025/09/15 |
11.1762 |
0.09% |
2025/09/26 |
11.1427 |
-0.04% |
2025/09/12 |
11.1662 |
0.01% |
2025/09/25 |
11.1469 |
-0.25% |
2025/09/11 |
11.1653 |
0.09% |
2025/09/24 |
11.1750 |
0.03% |
2025/09/10 |
11.1550 |
-0.00% |
2025/09/23 |
11.1714 |
-0.09% |
2025/09/09 |
11.1555 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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