凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5012 0.0073 0.09% -0.92% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67% 1.49%
含息 - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.5012 0.09% 2025/09/22 8.4476 -0.03%
2025/10/07 8.4939 0.21% 2025/09/19 8.4499 0.14%
2025/10/03 8.4758 0.07% 2025/09/18 8.4382 0.13%
2025/10/02 8.4696 0.07% 2025/09/17 8.4274 -0.05%
2025/10/01 8.4637 -0.02% 2025/09/16 8.4315 -0.22%
2025/09/30 8.4652 -0.21% 2025/09/15 8.4499 -0.06%
2025/09/26 8.4826 -0.06% 2025/09/12 8.4547 0.16%
2025/09/25 8.4874 0.12% 2025/09/11 8.4414 -0.10%
2025/09/24 8.4770 0.38% 2025/09/10 8.4496 -0.07%
2025/09/23 8.4445 -0.04% 2025/09/09 8.4559 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.09% 0.44% 0.58% -0.02% -3.23% -1.99% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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