凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5162 -0.0053 -0.06% -0.74% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67% 1.49%
含息 - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.5162 -0.06% 2025/07/24 8.4714 0.01%
2025/08/06 8.5215 -0.06% 2025/07/23 8.4703 -0.29%
2025/08/05 8.5264 0.08% 2025/07/22 8.4946 -0.00%
2025/08/04 8.5194 -0.10% 2025/07/21 8.4949 -0.12%
2025/08/01 8.5277 -0.23% 2025/07/18 8.5049 -0.05%
2025/07/31 8.5477 -0.04% 2025/07/17 8.5091 0.09%
2025/07/30 8.5510 0.47% 2025/07/16 8.5014 -0.07%
2025/07/29 8.5108 -0.01% 2025/07/15 8.5077 0.17%
2025/07/28 8.5118 0.25% 2025/07/14 8.4930 0.06%
2025/07/25 8.4909 0.23% 2025/07/11 8.4881 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.06% -0.37% 0.19% -0.25% -0.79% -3.02% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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