凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4808 -0.0333 -0.39% -1.15% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67% 1.49%
含息 - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.4808 -0.39% 2025/05/28 8.4974 0.04%
2025/06/11 8.5141 0.17% 2025/05/27 8.4936 0.21%
2025/06/10 8.4998 0.10% 2025/05/26 8.4762 0.09%
2025/06/09 8.4916 -0.07% 2025/05/23 8.4687 -0.48%
2025/06/06 8.4973 0.19% 2025/05/22 8.5098 -0.01%
2025/06/05 8.4812 0.08% 2025/05/21 8.5106 -0.16%
2025/06/04 8.4745 -0.30% 2025/05/20 8.5243 0.01%
2025/06/03 8.5004 -0.27% 2025/05/19 8.5234 0.10%
2025/06/02 8.5233 0.39% 2025/05/16 8.5145 0.07%
2025/05/29 8.4899 -0.09% 2025/05/15 8.5082 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.39% -0.00% -0.23% -0.62% -0.41% -4.00% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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