凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7952 0.0209 0.24% 4.04% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67%
含息 - - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 8.8606 4.51%
總計 0.4 8.8606 4.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.7952 0.24% 2024/04/10 8.7692 0.39%
2024/04/23 8.7743 0.19% 2024/04/09 8.7352 -0.06%
2024/04/22 8.7577 0.05% 2024/04/08 8.7403 -0.08%
2024/04/19 8.7530 0.01% 2024/04/03 8.7475 -0.08%
2024/04/18 8.7517 0.13% 2024/04/02 8.7544 -0.10%
2024/04/17 8.7403 -0.32% 2024/03/28 8.7634 0.15%
2024/04/16 8.7687 0.04% 2024/03/27 8.7504 0.08%
2024/04/15 8.7650 -0.12% 2024/03/26 8.7433 -0.06%
2024/04/12 8.7755 0.21% 2024/03/25 8.7489 -0.36%
2024/04/11 8.7567 -0.14% 2024/03/22 8.7802 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.24% 0.63% 0.17% 3.02% 2.19% 4.73% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)