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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8570 |
-0.0500 |
-0.50% |
-4.05% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.8570 |
-0.50% |
2025/05/28 |
9.8324 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
9.9070 |
0.05% |
2025/05/27 |
9.8431 |
0.24% |
| 2025/06/10 |
9.9017 |
0.07% |
2025/05/26 |
9.8196 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
9.8950 |
0.13% |
2025/05/23 |
9.8297 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
9.8825 |
0.00% |
2025/05/22 |
9.8488 |
-0.30% |
| 2025/06/05 |
9.8824 |
-0.06% |
2025/05/21 |
9.8782 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
9.8883 |
0.06% |
2025/05/20 |
9.8965 |
-0.07% |
| 2025/06/03 |
9.8826 |
0.12% |
2025/05/19 |
9.9035 |
0.09% |
| 2025/06/02 |
9.8706 |
0.24% |
2025/05/16 |
9.8948 |
0.02% |
| 2025/05/29 |
9.8469 |
0.15% |
2025/05/15 |
9.8927 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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