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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5182 |
-0.0222 |
-0.21% |
0.32% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.5182 |
-0.21% |
2026/02/25 |
10.5735 |
-0.14% |
| 2026/03/11 |
10.5404 |
-0.30% |
2026/02/24 |
10.5879 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
10.5726 |
0.11% |
2026/02/23 |
10.5901 |
-0.10% |
| 2026/03/09 |
10.5611 |
0.23% |
2026/02/13 |
10.6008 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
10.5366 |
-0.28% |
2026/02/12 |
10.5921 |
-0.06% |
| 2026/03/05 |
10.5657 |
-0.10% |
2026/02/11 |
10.5985 |
-0.15% |
| 2026/03/04 |
10.5764 |
0.42% |
2026/02/10 |
10.6139 |
-0.05% |
| 2026/03/03 |
10.5320 |
-0.07% |
2026/02/09 |
10.6194 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
10.5393 |
-0.13% |
2026/02/06 |
10.6185 |
0.22% |
| 2026/02/26 |
10.5534 |
-0.19% |
2026/02/05 |
10.5954 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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