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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.8234 |
0.0355 |
0.36% |
2.20% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
9.8234 |
0.36% |
2024/04/08 |
9.8238 |
0.02% |
2024/04/19 |
9.7879 |
0.22% |
2024/04/03 |
9.8222 |
0.04% |
2024/04/18 |
9.7664 |
-0.19% |
2024/04/02 |
9.8181 |
-0.23% |
2024/04/17 |
9.7848 |
0.10% |
2024/03/28 |
9.8406 |
-0.01% |
2024/04/16 |
9.7754 |
-0.08% |
2024/03/27 |
9.8419 |
0.23% |
2024/04/15 |
9.7831 |
-0.09% |
2024/03/26 |
9.8189 |
0.01% |
2024/04/12 |
9.7922 |
-0.02% |
2024/03/25 |
9.8176 |
-0.14% |
2024/04/11 |
9.7938 |
0.04% |
2024/03/22 |
9.8312 |
0.06% |
2024/04/10 |
9.7899 |
-0.44% |
2024/03/21 |
9.8249 |
-0.16% |
2024/04/09 |
9.8329 |
0.09% |
2024/03/20 |
9.8411 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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