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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6696 |
0.0323 |
0.30% |
1.76% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.6696 |
0.30% |
2026/07/16 |
10.6466 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
10.6373 |
-0.14% |
2026/07/15 |
10.6477 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
10.6522 |
0.13% |
2026/07/14 |
10.6343 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
10.6388 |
0.00% |
2026/07/13 |
10.6302 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
10.6384 |
0.26% |
2026/07/09 |
10.6489 |
0.31% |
| 2026/07/23 |
10.6107 |
-0.41% |
2026/07/08 |
10.6162 |
-0.29% |
| 2026/07/22 |
10.6543 |
0.03% |
2026/07/07 |
10.6468 |
0.19% |
| 2026/07/21 |
10.6509 |
0.03% |
2026/07/06 |
10.6268 |
0.32% |
| 2026/07/20 |
10.6479 |
-0.01% |
2026/07/03 |
10.5927 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
10.6487 |
0.02% |
2026/07/02 |
10.5859 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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