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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5354 |
-0.0080 |
-0.08% |
0.48% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
10.5354 |
-0.08% |
2025/12/31 |
10.4848 |
-0.00% |
| 2026/01/14 |
10.5434 |
-0.03% |
2025/12/30 |
10.4849 |
-0.03% |
| 2026/01/13 |
10.5469 |
0.07% |
2025/12/29 |
10.4879 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
10.5391 |
0.11% |
2025/12/24 |
10.4878 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
10.5273 |
0.06% |
2025/12/23 |
10.4888 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
10.5211 |
0.08% |
2025/12/22 |
10.4841 |
0.11% |
| 2026/01/07 |
10.5127 |
0.03% |
2025/12/19 |
10.4727 |
0.12% |
| 2026/01/06 |
10.5100 |
-0.04% |
2025/12/18 |
10.4602 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
10.5138 |
0.33% |
2025/12/17 |
10.4542 |
0.05% |
| 2026/01/02 |
10.4791 |
-0.05% |
2025/12/16 |
10.4493 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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