凱基基金淨值

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.6335	-0.1137	-0.36%	-2.01%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	0.44%	-11.57%	-26.39%	3.12%	-1.51%	2.51%
含息	-	-	-	-	1.35%	-8.10%	-22.36%	8.70%	3.90%	7.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.425	31.9533	1.33%
04/18	0.435	31.6197	1.38%
07/16	0.435	32.9229	1.32%
10/21	0.435	32.9678	1.32%
總計	1.73	32.9678	5.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	31.4064	1.40%
04/21	0.44	30.6221	1.44%
07/16	0.405	28.5228	1.42%
10/20	0.4	31.8461	1.26%
總計	1.685	31.8461	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.41	32.2619	1.27%
04/20	0.42	32.3747	1.30%
總計	0.83	32.3747	2.56%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	31.6335	-0.36%	2026/04/22	31.7738	0.25%
2026/05/06	31.7472	0.27%	2026/04/21	31.6951	-0.52%
2026/05/05	31.6619	0.15%	2026/04/20	31.8604	-1.59%
2026/05/04	31.6151	-0.40%	2026/04/17	32.3747	0.71%
2026/04/30	31.7405	0.42%	2026/04/16	32.1475	-0.69%
2026/04/29	31.6090	-0.04%	2026/04/15	32.3705	-0.08%
2026/04/28	31.6202	0.30%	2026/04/14	32.3980	0.27%
2026/04/27	31.5257	-0.59%	2026/04/13	32.3103	0.42%
2026/04/24	31.7138	-0.16%	2026/04/10	32.1737	0.03%
2026/04/23	31.7651	-0.03%	2026/04/09	32.1636	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣	-0.36%	-0.34%	-0.83%	-1.43%	-0.48%	10.44%	-2.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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