凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9033 0.0824 0.27% -1.87% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.44% -11.57% -26.39% 3.12% -1.51%
含息 - - - - - 1.35% -8.10% -22.36% 8.70% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.475 - -
04/21 0.425 31.6876 1.34%
07/18 0.41 32.3606 1.27%
10/19 0.42 29.4990 1.42%
總計 1.73 29.4990 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.425 31.9533 1.33%
04/18 0.435 31.6197 1.38%
07/16 0.435 32.9229 1.32%
10/21 0.435 32.9678 1.32%
總計 1.73 32.9678 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 31.4064 1.40%
04/21 0.44 30.6221 1.44%
總計 0.88 30.6221 2.87%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 30.9033 0.27% 2025/04/11 30.3439 -1.51%
2025/04/25 30.8209 0.76% 2025/04/10 30.8098 -0.25%
2025/04/24 30.5885 0.64% 2025/04/09 30.8876 -0.74%
2025/04/23 30.3935 1.23% 2025/04/08 31.1176 -1.17%
2025/04/22 30.0229 0.38% 2025/04/07 31.4845 -3.16%
2025/04/21 29.9085 -2.33% 2025/04/02 32.5117 -0.09%
2025/04/17 30.6221 -0.05% 2025/04/01 32.5397 0.64%
2025/04/16 30.6377 0.08% 2025/03/31 32.3327 0.57%
2025/04/15 30.6130 0.94% 2025/03/28 32.1504 0.35%
2025/04/14 30.3270 -0.06% 2025/03/27 32.0370 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 0.27% 3.33% -3.88% -0.43% -2.88% -0.41% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)