凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.2202 0.0120 0.04% 0.76% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.44% -11.57% -26.39% 3.12%
含息 - - - - - - 1.35% -8.10% -22.36% 8.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.39 39.8285 0.98%
04/20 0.41 33.1543 1.24%
07/18 0.453 30.5432 1.48%
10/19 0.445 29.2106 1.52%
總計 1.698 29.2106 5.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.475 - -
04/21 0.425 31.6876 1.34%
07/18 0.41 32.3606 1.27%
10/19 0.42 29.4990 1.42%
總計 1.73 29.4990 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.425 31.9533 1.33%
總計 0.425 31.9533 1.33%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 32.2202 0.04% 2024/03/12 31.6568 -0.03%
2024/03/25 32.2082 -0.46% 2024/03/11 31.6677 0.06%
2024/03/22 32.3560 0.83% 2024/03/08 31.6476 -0.09%
2024/03/21 32.0894 0.45% 2024/03/07 31.6758 -0.08%
2024/03/20 31.9453 0.65% 2024/03/06 31.7014 0.39%
2024/03/19 31.7394 0.52% 2024/03/05 31.5782 0.77%
2024/03/18 31.5765 -0.09% 2024/03/04 31.3380 -0.39%
2024/03/15 31.6041 0.18% 2024/03/01 31.4618 0.20%
2024/03/14 31.5462 -0.57% 2024/02/29 31.3977 0.46%
2024/03/13 31.7263 0.22% 2024/02/27 31.2550 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 0.04% 1.51% 2.70% -0.20% 5.39% 2.92% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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