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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3167 |
0.0096 |
0.07% |
-4.10% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
14.3167 |
0.07% |
2025/04/11 |
13.8220 |
0.81% |
| 2025/04/25 |
14.3071 |
0.64% |
2025/04/10 |
13.7107 |
-2.72% |
| 2025/04/24 |
14.2165 |
1.83% |
2025/04/09 |
14.0946 |
5.43% |
| 2025/04/23 |
13.9605 |
1.05% |
2025/04/08 |
13.3688 |
-0.46% |
| 2025/04/22 |
13.8155 |
1.52% |
2025/04/07 |
13.4301 |
-6.01% |
| 2025/04/21 |
13.6087 |
-1.52% |
2025/04/02 |
14.2892 |
0.63% |
| 2025/04/17 |
13.8192 |
0.23% |
2025/04/01 |
14.2004 |
0.42% |
| 2025/04/16 |
13.7875 |
-1.45% |
2025/03/31 |
14.1405 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
13.9903 |
0.33% |
2025/03/28 |
14.1395 |
-1.09% |
| 2025/04/14 |
13.9444 |
0.89% |
2025/03/27 |
14.2959 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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