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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6017 |
0.1283 |
0.83% |
-4.05% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
18.80% |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
15.6017 |
0.83% |
2026/03/09 |
16.0452 |
0.69% |
| 2026/03/20 |
15.4734 |
-1.23% |
2026/03/06 |
15.9354 |
-0.84% |
| 2026/03/19 |
15.6665 |
-0.39% |
2026/03/05 |
16.0703 |
-0.16% |
| 2026/03/18 |
15.7277 |
-0.95% |
2026/03/04 |
16.0966 |
0.57% |
| 2026/03/17 |
15.8787 |
0.24% |
2026/03/03 |
16.0051 |
-0.82% |
| 2026/03/16 |
15.8406 |
0.76% |
2026/03/02 |
16.1374 |
-0.23% |
| 2026/03/13 |
15.7208 |
-0.31% |
2026/02/26 |
16.1741 |
-0.31% |
| 2026/03/12 |
15.7699 |
-1.16% |
2026/02/25 |
16.2252 |
0.30% |
| 2026/03/11 |
15.9556 |
-0.36% |
2026/02/24 |
16.1770 |
0.43% |
| 2026/03/10 |
16.0130 |
-0.20% |
2026/02/23 |
16.1078 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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