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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.1199 |
0.0187 |
0.12% |
1.28% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.1199 |
0.12% |
2025/05/28 |
14.8836 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
15.1012 |
0.16% |
2025/05/27 |
14.9144 |
1.38% |
| 2025/06/10 |
15.0767 |
0.24% |
2025/05/23 |
14.7121 |
-0.47% |
| 2025/06/09 |
15.0404 |
-0.12% |
2025/05/22 |
14.7820 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
15.0585 |
0.55% |
2025/05/21 |
14.7800 |
-1.02% |
| 2025/06/05 |
14.9758 |
-0.23% |
2025/05/20 |
14.9319 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
15.0108 |
0.07% |
2025/05/19 |
14.9624 |
0.15% |
| 2025/06/03 |
15.0001 |
0.12% |
2025/05/16 |
14.9405 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
14.9817 |
0.48% |
2025/05/15 |
14.8851 |
0.21% |
| 2025/05/29 |
14.9097 |
0.18% |
2025/05/14 |
14.8538 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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