凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.3302 0.3279 1.02% 0.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 4.99% -9.82% -21.07% 3.66%
含息 - - - - - - 5.67% -7.24% -18.62% 7.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.14 35.7070 0.39%
05/18 0.22 32.4078 0.68%
08/16 0.29 34.1552 0.85%
11/16 0.31 30.8923 1.00%
總計 0.96 30.8923 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.33 31.5445 1.05%
05/17 0.31 31.3571 0.99%
08/16 0.32 31.2656 1.02%
11/16 0.33 30.3863 1.09%
總計 1.29 30.3863 4.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.8119 1.07%
總計 0.34 31.8119 1.07%

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 32.3302 1.02% 2024/03/13 31.7815 0.06%
2024/03/26 32.0023 0.08% 2024/03/12 31.7625 -0.52%
2024/03/25 31.9759 -0.78% 2024/03/11 31.9277 -0.02%
2024/03/22 32.2260 1.14% 2024/03/08 31.9345 -0.23%
2024/03/21 31.8638 0.16% 2024/03/07 32.0082 -0.09%
2024/03/20 31.8133 0.23% 2024/03/06 32.0368 0.56%
2024/03/19 31.7414 0.63% 2024/03/05 31.8584 1.11%
2024/03/18 31.5441 -0.09% 2024/03/04 31.5092 -0.49%
2024/03/15 31.5722 0.52% 2024/03/01 31.6645 0.53%
2024/03/14 31.4097 -1.17% 2024/02/29 31.4974 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 1.02% 1.62% 3.08% -1.30% 7.20% 3.57% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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