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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5300 |
0.0600 |
0.45% |
0.97% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.5300 |
0.45% |
2025/05/28 |
13.2200 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
13.4700 |
-0.15% |
2025/05/27 |
13.2700 |
1.69% |
| 2025/06/10 |
13.4900 |
0.45% |
2025/05/23 |
13.0500 |
-0.68% |
| 2025/06/09 |
13.4300 |
-0.22% |
2025/05/22 |
13.1400 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
13.4600 |
0.37% |
2025/05/21 |
13.1400 |
-1.35% |
| 2025/06/05 |
13.4100 |
0.15% |
2025/05/20 |
13.3200 |
-0.30% |
| 2025/06/04 |
13.3900 |
0.15% |
2025/05/19 |
13.3600 |
0.38% |
| 2025/06/03 |
13.3700 |
0.30% |
2025/05/16 |
13.3100 |
0.38% |
| 2025/06/02 |
13.3300 |
0.53% |
2025/05/15 |
13.2600 |
0.84% |
| 2025/05/29 |
13.2600 |
0.30% |
2025/05/14 |
13.1500 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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