|
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.8600 |
0.1200 |
0.72% |
19.41% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
16.8600 |
0.72% |
2026/06/18 |
17.4200 |
2.47% |
| 2026/07/02 |
16.7400 |
-1.76% |
2026/06/17 |
17.0000 |
-0.41% |
| 2026/07/01 |
17.0400 |
-2.29% |
2026/06/16 |
17.0700 |
-1.27% |
| 2026/06/30 |
17.4400 |
0.52% |
2026/06/15 |
17.2900 |
2.61% |
| 2026/06/29 |
17.3500 |
1.05% |
2026/06/12 |
16.8500 |
0.54% |
| 2026/06/26 |
17.1700 |
-1.44% |
2026/06/11 |
16.7600 |
2.70% |
| 2026/06/25 |
17.4200 |
1.57% |
2026/06/10 |
16.3200 |
-1.86% |
| 2026/06/24 |
17.1500 |
-0.23% |
2026/06/09 |
16.6300 |
0.48% |
| 2026/06/23 |
17.1900 |
-2.77% |
2026/06/08 |
16.5500 |
0.42% |
| 2026/06/22 |
17.6800 |
1.49% |
2026/06/05 |
16.4800 |
-3.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
